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兴华安丰纯债C - 基金主页(代码:015452)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0054 0.0005 0.0500%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0629
成立日期：2022-04-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.0622亿
最近资产：12.64亿
基金公司：兴华基金管理
基金经理：吕智卓周天

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.06%	0.06%	-0.03%	0.83%	2.57%	5.47%	-	6.31%
同类排名	2870/3310	2284/2991	2995/3311	2807/3196	2519/2777	2125/2364	0/2038	-

兴华安丰纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-07	2025-01-07	2025-01-08	分红	每份派现金0.0525元
2022-11-21	2022-11-21	2022-11-22	分红	每份派现金0.0050元

兴华安丰纯债C(015452)基金档案

基金代码	015452	基金简称	兴华安丰纯债C	基金全称
发行日期	2022-03-25~2022-04-13	成立日期	2022-04-15	基金类型	债券型-长债
基金经理	吕智卓周天	基金托管人		基金公司	兴华基金管理
最近资产	12.64亿	最近份额	12.0622亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴华基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华消费精选6个月持有混合发起A	0.8333	0.24%
兴华消费精选6个月持有混合发起C	0.8238	0.24%
兴华创新医疗6个月持有混合发起A	0.5322	0.13%
兴华创新医疗6个月持有混合发起C	0.5257	0.11%
兴华安丰纯债A	1.0587	0.07%
兴华安丰纯债C	1.0530	0.06%
兴华安恒纯债A	1.0704	0.03%
兴华安恒纯债C	1.0638	0.03%
兴华永兴混合发起式C	0.7214	0.00%
兴华永兴混合发起式A	0.7303	-0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%