| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025-01-08 | 每份派现金0.0525元 |
| 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华消费精选6个月持有混合发起A | 0.8333 | 0.24% |
| 兴华消费精选6个月持有混合发起C | 0.8238 | 0.24% |
| 兴华创新医疗6个月持有混合发起A | 0.5322 | 0.13% |
| 兴华创新医疗6个月持有混合发起C | 0.5257 | 0.11% |
| 兴华安丰纯债A | 1.0587 | 0.07% |
| 兴华安丰纯债C | 1.0530 | 0.06% |
| 兴华安恒纯债A | 1.0704 | 0.03% |
| 兴华安恒纯债C | 1.0638 | 0.03% |
