兴华安丰纯债C基金净值查询(015452)
今天最新净值
1.0054
0.0005 0.0500%
2025-01-27
- 累计净值：1.0629
- 成立日期：2022-04-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：12.0622亿
- 最近资产：12.64亿
- 基金公司：兴华基金管理
- 基金经理：吕智卓 周天
近一月,兴华安丰纯债C(015452)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
015452 |
兴华安丰纯债C |
1.0054 |
1.0629 |
1.0049 |
1.0624 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
015452 |
兴华安丰纯债C |
1.0053 |
1.0628 |
1.0053 |
1.0628 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
015452 |
兴华安丰纯债C |
1.0053 |
1.0628 |
1.0052 |
1.0627 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
015452 |
兴华安丰纯债C |
1.0052 |
1.0627 |
1.0056 |
1.0631 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
015452 |
兴华安丰纯债C |
1.0056 |
1.0631 |
1.0058 |
1.0633 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
015452 |
兴华安丰纯债C |
1.0058 |
1.0633 |
1.0059 |
1.0634 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
015452 |
兴华安丰纯债C |
1.0059 |
1.0634 |
1.0062 |
1.0637 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
015452 |
兴华安丰纯债C |
1.0062 |
1.0637 |
1.0590 |
1.0640 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
015452 |
兴华安丰纯债C |
1.0590 |
1.0640 |
1.0588 |
1.0638 |
0.0002 |
0.02% |
