| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.25% | 0.19% | -0.01% | 2.39% | 5.79% | 9.38% | 12.17% | 20.08% |
| 同类排名 | 1153/3306 | 521/3331 | 2509/3314 | 586/3209 | 364/2801 | 728/2365 | 496/2003 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 分红 | 每份派现金0.0110元 |
| 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 分红 | 每份派现金0.0190元 |
| 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 分红 | 每份派现金0.0340元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 山西证券品质生活混合A | 0.6273 | 0.22% |
| 山西证券品质生活混合C | 0.6142 | 0.21% |
| 山西证券裕辰债券发起式 | 1.0639 | 0.08% |
| 山证裕利 | 1.0979 | 0.06% |
| 山西证券超短债C | 1.1344 | 0.03% |
| 山西证券90天滚动持有短债A | 1.1008 | 0.03% |
| 山西证券超短债A | 1.1335 | 0.02% |
| 山西证券90天滚动持有短债C | 1.0945 | 0.02% |
| 山西证券丰盈180天滚动持有中短债A | 1.0370 | 0.02% |
| 山西证券丰盈180天滚动持有中短债C | 1.0342 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏扬淳泰一年定开债券发起式 | 1.0321 | 0.53% |
| 德邦锐裕利率债债券C | 1.1225 | 0.46% |
| 德邦锐裕利率债债券A | 1.1159 | 0.45% |
| 国泰惠丰纯债债券A | 1.1212 | 0.37% |
| 国泰惠丰纯债债券C | 1.1185 | 0.36% |
| 华泰保兴安悦A | 1.0943 | 0.32% |
| 格林泓皓纯债 | 1.0692 | 0.32% |
| 华泰保兴安悦C | 1.0916 | 0.32% |
| 华泰保兴安悦债券D | 1.0943 | 0.32% |
| 德邦锐乾债券A | 1.0097 | 0.28% |
