山西证券裕丰一年定开债基金净值查询(009567)
今天最新净值
1.0240
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.1874
- 成立日期：2020-06-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：7.0813亿
- 最近资产：7.39亿
- 基金公司：山西证券
- 基金经理：华志贵 刘凌云 缪佳 刘相鹏 蓝烨
近一季,山西证券裕丰一年定开债(009567)基金累计收益率2.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
009567 |
山西证券裕丰一年定开债 |
1.0240 |
1.1874 |
1.0228 |
1.1862 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
009567 |
山西证券裕丰一年定开债 |
1.0228 |
1.1862 |
1.0221 |
1.1855 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
009567 |
山西证券裕丰一年定开债 |
1.0221 |
1.1855 |
1.0210 |
1.1844 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-17 |
009567 |
山西证券裕丰一年定开债 |
1.0213 |
1.1847 |
1.0223 |
1.1857 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
009567 |
山西证券裕丰一年定开债 |
1.0223 |
1.1857 |
1.0241 |
1.1875 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-01-03 |
009567 |
山西证券裕丰一年定开债 |
1.0241 |
1.1875 |
1.0214 |
1.1848 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-12-31 |
009567 |
山西证券裕丰一年定开债 |
1.0214 |
1.1848 |
1.0198 |
1.1832 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-12-20 |
009567 |
山西证券裕丰一年定开债 |
1.0188 |
1.1822 |
1.0669 |
1.1803 |
-0.0481 |
0.18% |
| 2024-12-13 |
009567 |
山西证券裕丰一年定开债 |
1.0669 |
1.1803 |
1.0605 |
1.1739 |
0.0064 |
0.60% |
| 2024-12-06 |
009567 |
山西证券裕丰一年定开债 |
1.0605 |
1.1739 |
1.0566 |
1.1700 |
0.0039 |
0.37% |
|
|
| 2024-11-29 |
009567 |
山西证券裕丰一年定开债 |
1.0566 |
1.1700 |
1.0546 |
1.1680 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-11-26 |
009567 |
山西证券裕丰一年定开债 |
1.0546 |
1.1680 |
1.0531 |
1.1665 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-11-25 |
009567 |
山西证券裕丰一年定开债 |
1.0540 |
1.1674 |
1.0531 |
1.1665 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-22 |
009567 |
山西证券裕丰一年定开债 |
1.0531 |
1.1665 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-15 |
009567 |
山西证券裕丰一年定开债 |
1.0520 |
1.1654 |
1.0508 |
1.1642 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-14 |
009567 |
山西证券裕丰一年定开债 |
1.0521 |
1.1655 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
