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德邦锐泓债券A - 基金主页(代码:007461)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0296 0.0003 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1955
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：51.0535亿
最近资产：52.51亿元
基金公司：德邦基金
基金经理：张铮烁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.12%	0.12%	-	1.08%	3.35%	7.56%	10.12%	20.97%
同类排名	2352/3306	1977/3331	2344/3314	2510/3209	2151/2801	1650/2365	1225/2003	-

德邦锐泓债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-17	分红	每份派现金0.0530元
2021-11-26	2021-11-26	2021-11-29	分红	每份派现金0.0050元
2021-09-29	2021-09-29	2021-09-30	分红	每份派现金0.0050元
2021-08-26	2021-08-26	2021-08-27	分红	每份派现金0.0060元
2021-06-24	2021-06-24	2021-06-25	分红	每份派现金0.0060元

德邦锐泓债券A(007461)基金档案

基金代码	007461	基金简称	德邦锐泓债券A	基金全称
发行日期	2019-08-09~2019-09-10	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	张铮烁	基金托管人		基金公司	德邦基金
最近资产	52.51亿元	最近份额	51.0535亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦稳盈增长灵活配置混合A	0.8717	1.31%
德邦乐享生活混合A	1.5526	0.94%
德邦乐享生活混合C	1.5300	0.94%
德邦量化对冲混合A	0.8777	0.86%
德邦量化对冲混合C	0.8673	0.85%
德邦价值优选混合A	0.7556	0.80%
德邦价值优选混合C	0.7360	0.79%
德邦大健康灵活配置混合A	1.2394	0.67%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%