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德邦锐泓债券A基金净值查询(007461)

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今天最新净值 1.0296 0.0003 0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1955
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：51.0535亿
最近资产：52.51亿元
基金公司：德邦基金
基金经理：张铮烁

近一年德邦锐泓债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,德邦锐泓债券A(007461)基金累计收益率3.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	007461	德邦锐泓债券A	1.0295	1.1954	1.0296	1.1955	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	007461	德邦锐泓债券A	1.0296	1.1955	1.0293	1.1952	0.0003	0.03%
2025-02-06	007461	德邦锐泓债券A	1.0293	1.1952	1.0288	1.1947	0.0005	0.05%
2025-02-05	007461	德邦锐泓债券A	1.0288	1.1947	1.0284	1.1943	0.0004	0.04%
2025-01-27	007461	德邦锐泓债券A	1.0284	1.1943	1.0276	1.1935	0.0008	0.08%
2025-01-22	007461	德邦锐泓债券A	1.0280	1.1939	1.0278	1.1937	0.0002	0.02%
2025-01-14	007461	德邦锐泓债券A	1.0285	1.1944	1.0286	1.1945	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	007461	德邦锐泓债券A	1.0286	1.1945	1.0289	1.1948	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	007461	德邦锐泓债券A	1.0289	1.1948	1.0293	1.1952	-0.0004	-0.04%
2025-01-09	007461	德邦锐泓债券A	1.0293	1.1952	1.0295	1.1954	-0.0002	-0.02%

2025-01-08	007461	德邦锐泓债券A	1.0295	1.1954	1.0296	1.1955	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	007461	德邦锐泓债券A	1.0296	1.1955	1.0297	1.1956	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	007461	德邦锐泓债券A	1.0297	1.1956	1.0295	1.1954	0.0002	0.02%
2025-01-03	007461	德邦锐泓债券A	1.0295	1.1954	1.0290	1.1949	0.0005	0.05%
2025-01-02	007461	德邦锐泓债券A	1.0290	1.1949	1.0284	1.1943	0.0006	0.06%
2024-12-31	007461	德邦锐泓债券A	1.0284	1.1943	1.0280	1.1939	0.0004	0.04%
2024-12-26	007461	德邦锐泓债券A	1.0274	1.1933	1.0275	1.1934	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	007461	德邦锐泓债券A	1.0275	1.1934	1.0277	1.1936	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	007461	德邦锐泓债券A	1.0277	1.1936	1.0278	1.1937	-0.0001	-0.01%
2024-12-23	007461	德邦锐泓债券A	1.0278	1.1937	1.0273	1.1932	0.0005	0.05%
2024-12-20	007461	德邦锐泓债券A	1.0273	1.1932	1.0268	1.1927	0.0005	0.05%
2024-12-19	007461	德邦锐泓债券A	1.0268	1.1927	1.0269	1.1928	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	007461	德邦锐泓债券A	1.0269	1.1928	1.0270	1.1929	-0.0001	-0.01%
2024-12-17	007461	德邦锐泓债券A	1.0270	1.1929	1.0272	1.1931	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	007461	德邦锐泓债券A	1.0272	1.1931	1.0795	1.1924	0.0007	0.06%

2024-12-13	007461	德邦锐泓债券A	1.0795	1.1924	1.0788	1.1917	0.0007	0.06%
2024-12-12	007461	德邦锐泓债券A	1.0788	1.1917	1.0784	1.1913	0.0004	0.04%
2024-12-11	007461	德邦锐泓债券A	1.0784	1.1913	1.0784	1.1913	0.0000	0.00%
2024-12-10	007461	德邦锐泓债券A	1.0784	1.1913	1.0775	1.1904	0.0009	0.08%
2024-12-09	007461	德邦锐泓债券A	1.0775	1.1904	1.0772	1.1901	0.0003	0.03%
2024-12-06	007461	德邦锐泓债券A	1.0772	1.1901	1.0770	1.1899	0.0002	0.02%
2024-12-05	007461	德邦锐泓债券A	1.0770	1.1899	1.0768	1.1897	0.0002	0.02%
2024-12-04	007461	德邦锐泓债券A	1.0768	1.1897	1.0764	1.1893	0.0004	0.04%
2024-12-03	007461	德邦锐泓债券A	1.0764	1.1893	1.0761	1.1890	0.0003	0.03%
2024-12-02	007461	德邦锐泓债券A	1.0761	1.1890	1.0748	1.1877	0.0013	0.12%
2024-11-29	007461	德邦锐泓债券A	1.0748	1.1877	1.0742	1.1871	0.0006	0.06%
2024-11-28	007461	德邦锐泓债券A	1.0742	1.1871	1.0740	1.1869	0.0002	0.02%
2024-11-27	007461	德邦锐泓债券A	1.0740	1.1869	1.0737	1.1866	0.0003	0.03%
2024-11-26	007461	德邦锐泓债券A	1.0737	1.1866	1.0735	1.1864	0.0002	0.02%
2024-11-25	007461	德邦锐泓债券A	1.0735	1.1864	1.0731	1.1860	0.0004	0.04%
2024-11-22	007461	德邦锐泓债券A	1.0731	1.1860	1.0728	1.1857	0.0003	0.03%
2024-11-21	007461	德邦锐泓债券A	1.0728	1.1857	1.0726	1.1855	0.0002	0.02%
2024-11-20	007461	德邦锐泓债券A	1.0726	1.1855	1.0726	1.1855	0.0000	0.00%
2024-11-19	007461	德邦锐泓债券A	1.0726	1.1855	1.0724	1.1853	0.0002	0.02%
2024-11-18	007461	德邦锐泓债券A	1.0724	1.1853	1.0724	1.1853	0.0000	0.00%
2024-11-15	007461	德邦锐泓债券A	1.0724	1.1853	1.0722	1.1851	0.0002	0.02%
2024-11-14	007461	德邦锐泓债券A	1.0722	1.1851	1.0721	1.1850	0.0001	0.01%
2024-11-13	007461	德邦锐泓债券A	1.0721	1.1850	1.0720	1.1849	0.0001	0.01%
2024-11-12	007461	德邦锐泓债券A	1.0720	1.1849	1.0717	1.1846	0.0003	0.03%
2024-11-11	007461	德邦锐泓债券A	1.0717	1.1846	1.0714	1.1843	0.0003	0.03%
2024-11-08	007461	德邦锐泓债券A	1.0714	1.1843	1.0712	1.1841	0.0002	0.02%
2024-11-07	007461	德邦锐泓债券A	1.0712	1.1841	1.0708	1.1837	0.0004	0.04%
2024-11-06	007461	德邦锐泓债券A	1.0708	1.1837	1.0706	1.1835	0.0002	0.02%
2024-11-05	007461	德邦锐泓债券A	1.0706	1.1835	1.0705	1.1834	0.0001	0.01%
2024-11-04	007461	德邦锐泓债券A	1.0705	1.1834	1.0701	1.1830	0.0004	0.04%
2024-11-01	007461	德邦锐泓债券A	1.0701	1.1830	1.0696	1.1825	0.0005	0.05%
2024-10-31	007461	德邦锐泓债券A	1.0696	1.1825	1.0695	1.1824	0.0001	0.01%
2024-10-30	007461	德邦锐泓债券A	1.0695	1.1824	1.0695	1.1824	0.0000	0.00%
2024-10-29	007461	德邦锐泓债券A	1.0695	1.1824	1.0695	1.1824	0.0000	0.00%
2024-10-28	007461	德邦锐泓债券A	1.0695	1.1824	1.0695	1.1824	0.0000	0.00%
2024-10-25	007461	德邦锐泓债券A	1.0695	1.1824	1.0697	1.1826	-0.0002	-0.02%
2024-10-24	007461	德邦锐泓债券A	1.0697	1.1826	1.0697	1.1826	0.0000	0.00%
2024-10-23	007461	德邦锐泓债券A	1.0697	1.1826	1.0703	1.1832	-0.0006	-0.06%
2024-10-22	007461	德邦锐泓债券A	1.0703	1.1832	1.0707	1.1836	-0.0004	-0.04%
2024-10-21	007461	德邦锐泓债券A	1.0707	1.1836	1.0707	1.1836	0.0000	0.00%
2024-10-18	007461	德邦锐泓债券A	1.0707	1.1836	1.0707	1.1836	0.0000	0.00%
2024-10-17	007461	德邦锐泓债券A	1.0707	1.1836	1.0703	1.1832	0.0004	0.04%
2024-10-16	007461	德邦锐泓债券A	1.0703	1.1832	1.0701	1.1830	0.0002	0.02%
2024-10-15	007461	德邦锐泓债券A	1.0701	1.1830	1.0695	1.1824	0.0006	0.06%
2024-10-14	007461	德邦锐泓债券A	1.0695	1.1824	1.0678	1.1807	0.0017	0.16%
2024-10-11	007461	德邦锐泓债券A	1.0678	1.1807	1.0666	1.1795	0.0012	0.11%
2024-10-10	007461	德邦锐泓债券A	1.0666	1.1795	1.0657	1.1786	0.0009	0.08%
2024-10-09	007461	德邦锐泓债券A	1.0657	1.1786	1.0670	1.1799	-0.0013	-0.12%
2024-10-08	007461	德邦锐泓债券A	1.0670	1.1799	1.0679	1.1808	-0.0009	-0.08%
2024-09-30	007461	德邦锐泓债券A	1.0679	1.1808	1.0699	1.1828	-0.0020	-0.19%
2024-09-27	007461	德邦锐泓债券A	1.0699	1.1828	1.0709	1.1838	-0.0010	-0.09%
2024-09-26	007461	德邦锐泓债券A	1.0709	1.1838	1.0709	1.1838	0.0000	0.00%
2024-09-25	007461	德邦锐泓债券A	1.0709	1.1838	1.0704	1.1833	0.0005	0.05%
2024-09-24	007461	德邦锐泓债券A	1.0704	1.1833	1.0704	1.1833	0.0000	0.00%
2024-09-23	007461	德邦锐泓债券A	1.0704	1.1833	1.0703	1.1832	0.0001	0.01%
2024-09-20	007461	德邦锐泓债券A	1.0703	1.1832	1.0704	1.1833	-0.0001	-0.01%
2024-09-19	007461	德邦锐泓债券A	1.0704	1.1833	1.0704	1.1833	0.0000	0.00%
2024-09-18	007461	德邦锐泓债券A	1.0704	1.1833	1.0699	1.1828	0.0005	0.05%
2024-09-13	007461	德邦锐泓债券A	1.0699	1.1828	1.0698	1.1827	0.0001	0.01%
2024-09-12	007461	德邦锐泓债券A	1.0698	1.1827	1.0697	1.1826	0.0001	0.01%
2024-09-11	007461	德邦锐泓债券A	1.0697	1.1826	1.0696	1.1825	0.0001	0.01%
2024-09-10	007461	德邦锐泓债券A	1.0696	1.1825	1.0696	1.1825	0.0000	0.00%
2024-09-09	007461	德邦锐泓债券A	1.0696	1.1825	1.0694	1.1823	0.0002	0.02%
2024-09-06	007461	德邦锐泓债券A	1.0694	1.1823	1.0693	1.1822	0.0001	0.01%
2024-09-05	007461	德邦锐泓债券A	1.0693	1.1822	1.0691	1.1820	0.0002	0.02%
2024-09-04	007461	德邦锐泓债券A	1.0691	1.1820	1.0689	1.1818	0.0002	0.02%
2024-09-03	007461	德邦锐泓债券A	1.0689	1.1818	1.0685	1.1814	0.0004	0.04%
2024-09-02	007461	德邦锐泓债券A	1.0685	1.1814	1.0679	1.1808	0.0006	0.06%
2024-08-30	007461	德邦锐泓债券A	1.0679	1.1808	1.0677	1.1806	0.0002	0.02%
2024-08-29	007461	德邦锐泓债券A	1.0677	1.1806	1.0674	1.1803	0.0003	0.03%
2024-08-28	007461	德邦锐泓债券A	1.0674	1.1803	1.0674	1.1803	0.0000	0.00%
2024-08-27	007461	德邦锐泓债券A	1.0674	1.1803	1.0682	1.1811	-0.0008	-0.07%
2024-08-26	007461	德邦锐泓债券A	1.0682	1.1811	1.0683	1.1812	-0.0001	-0.01%
2024-08-23	007461	德邦锐泓债券A	1.0683	1.1812	1.0684	1.1813	-0.0001	-0.01%
2024-08-22	007461	德邦锐泓债券A	1.0684	1.1813	1.0683	1.1812	0.0001	0.01%
2024-08-21	007461	德邦锐泓债券A	1.0683	1.1812	1.0687	1.1816	-0.0004	-0.04%
2024-08-20	007461	德邦锐泓债券A	1.0687	1.1816	1.0688	1.1817	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	007461	德邦锐泓债券A	1.0688	1.1817	1.0686	1.1815	0.0002	0.02%
2024-08-16	007461	德邦锐泓债券A	1.0686	1.1815	1.0685	1.1814	0.0001	0.01%
2024-08-15	007461	德邦锐泓债券A	1.0685	1.1814	1.0687	1.1816	-0.0002	-0.02%
2024-08-14	007461	德邦锐泓债券A	1.0687	1.1816	1.0681	1.1810	0.0006	0.06%
2024-08-13	007461	德邦锐泓债券A	1.0681	1.1810	1.0679	1.1808	0.0002	0.02%
2024-08-12	007461	德邦锐泓债券A	1.0679	1.1808	1.0690	1.1819	-0.0011	-0.10%
2024-08-09	007461	德邦锐泓债券A	1.0690	1.1819	1.0696	1.1825	-0.0006	-0.06%
2024-08-08	007461	德邦锐泓债券A	1.0696	1.1825	1.0699	1.1828	-0.0003	-0.03%
2024-08-07	007461	德邦锐泓债券A	1.0699	1.1828	1.0698	1.1827	0.0001	0.01%
2024-08-06	007461	德邦锐泓债券A	1.0698	1.1827	1.0700	1.1829	-0.0002	-0.02%
2024-08-05	007461	德邦锐泓债券A	1.0700	1.1829	1.0697	1.1826	0.0003	0.03%
2024-08-02	007461	德邦锐泓债券A	1.0697	1.1826	1.0693	1.1822	0.0004	0.04%
2024-07-31	007461	德邦锐泓债券A	1.0689	1.1818	1.0686	1.1815	0.0003	0.03%
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2024-07-29	007461	德邦锐泓债券A	1.0684	1.1813	1.0682	1.1811	0.0002	0.02%
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2024-07-04	007461	德邦锐泓债券A	1.0656	1.1785	1.0655	1.1784	0.0001	0.01%
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2024-06-28	007461	德邦锐泓债券A	1.0650	1.1779	1.0647	1.1776	0.0003	0.03%
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2024-06-25	007461	德邦锐泓债券A	1.0643	1.1772	1.0640	1.1769	0.0003	0.03%
2024-06-24	007461	德邦锐泓债券A	1.0640	1.1769	1.0637	1.1766	0.0003	0.03%
2024-06-21	007461	德邦锐泓债券A	1.0637	1.1766	1.0637	1.1766	0.0000	0.00%
2024-06-20	007461	德邦锐泓债券A	1.0637	1.1766	1.0636	1.1765	0.0001	0.01%
2024-06-19	007461	德邦锐泓债券A	1.0636	1.1765	1.0634	1.1763	0.0002	0.02%
2024-06-18	007461	德邦锐泓债券A	1.0634	1.1763	1.0633	1.1762	0.0001	0.01%
2024-06-17	007461	德邦锐泓债券A	1.0633	1.1762	1.0630	1.1759	0.0003	0.03%
2024-06-14	007461	德邦锐泓债券A	1.0630	1.1759	1.0630	1.1759	0.0000	0.00%
2024-06-13	007461	德邦锐泓债券A	1.0630	1.1759	1.0629	1.1758	0.0001	0.01%
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2024-06-11	007461	德邦锐泓债券A	1.0628	1.1757	1.0625	1.1754	0.0003	0.03%
2024-06-07	007461	德邦锐泓债券A	1.0625	1.1754	1.0624	1.1753	0.0001	0.01%
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2024-05-30	007461	德邦锐泓债券A	1.0611	1.1740	1.0609	1.1738	0.0002	0.02%
2024-05-29	007461	德邦锐泓债券A	1.0609	1.1738	1.0607	1.1736	0.0002	0.02%
2024-05-28	007461	德邦锐泓债券A	1.0607	1.1736	1.0605	1.1734	0.0002	0.02%
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2024-05-20	007461	德邦锐泓债券A	1.0598	1.1727	1.0596	1.1725	0.0002	0.02%
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2024-04-22	007461	德邦锐泓债券A	1.0582	1.1711	1.0577	1.1706	0.0005	0.05%
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2024-04-18	007461	德邦锐泓债券A	1.0573	1.1702	1.0568	1.1697	0.0005	0.05%
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2024-02-20	007461	德邦锐泓债券A	1.0490	1.1619	1.0486	1.1615	0.0004	0.04%
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基金名称	单位净值	日增长率
德邦稳盈增长灵活配置混合A	0.8717	1.31%
德邦乐享生活混合A	1.5526	0.94%
德邦乐享生活混合C	1.5300	0.94%
德邦量化对冲混合A	0.8777	0.86%
德邦量化对冲混合C	0.8673	0.85%
德邦价值优选混合A	0.7556	0.80%
德邦价值优选混合C	0.7360	0.79%
德邦大健康灵活配置混合A	1.2394	0.67%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%