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德邦锐泓债券A基金净值查询(007461)

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今天最新净值 1.0296 0.0003 0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1955
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：51.0535亿
最近资产：52.51亿元
基金公司：德邦基金
基金经理：张铮烁

今年以来德邦锐泓债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,德邦锐泓债券A(007461)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	007461	德邦锐泓债券A	1.0295	1.1954	1.0296	1.1955	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	007461	德邦锐泓债券A	1.0296	1.1955	1.0293	1.1952	0.0003	0.03%
2025-02-06	007461	德邦锐泓债券A	1.0293	1.1952	1.0288	1.1947	0.0005	0.05%
2025-02-05	007461	德邦锐泓债券A	1.0288	1.1947	1.0284	1.1943	0.0004	0.04%
2025-01-27	007461	德邦锐泓债券A	1.0284	1.1943	1.0276	1.1935	0.0008	0.08%
2025-01-22	007461	德邦锐泓债券A	1.0280	1.1939	1.0278	1.1937	0.0002	0.02%
2025-01-14	007461	德邦锐泓债券A	1.0285	1.1944	1.0286	1.1945	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	007461	德邦锐泓债券A	1.0286	1.1945	1.0289	1.1948	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	007461	德邦锐泓债券A	1.0289	1.1948	1.0293	1.1952	-0.0004	-0.04%
2025-01-09	007461	德邦锐泓债券A	1.0293	1.1952	1.0295	1.1954	-0.0002	-0.02%

2025-01-08	007461	德邦锐泓债券A	1.0295	1.1954	1.0296	1.1955	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	007461	德邦锐泓债券A	1.0296	1.1955	1.0297	1.1956	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	007461	德邦锐泓债券A	1.0297	1.1956	1.0295	1.1954	0.0002	0.02%
2025-01-03	007461	德邦锐泓债券A	1.0295	1.1954	1.0290	1.1949	0.0005	0.05%
2025-01-02	007461	德邦锐泓债券A	1.0290	1.1949	1.0284	1.1943	0.0006	0.06%

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦稳盈增长灵活配置混合A	0.8717	1.31%
德邦乐享生活混合A	1.5526	0.94%
德邦乐享生活混合C	1.5300	0.94%
德邦量化对冲混合A	0.8777	0.86%
德邦量化对冲混合C	0.8673	0.85%
德邦价值优选混合A	0.7556	0.80%
德邦价值优选混合C	0.7360	0.79%
德邦大健康灵活配置混合A	1.2394	0.67%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%