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中银证券安源债券A - 基金主页(代码:005362)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1026 0.0004 0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1705
成立日期：2018-12-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.1076亿
最近资产：1.17亿元
基金公司：中银国际
基金经理：吕文晔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.10%	0.10%	0.01%	0.68%	4.52%	6.89%	8.85%	17.47%
同类排名	1776/3002	872/3017	2551/3009	2661/2914	975/2514	1671/2103	1390/1756	-

中银证券安源债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-05-06	2024-05-06	2024-05-07	分红	每份派现金0.0540元
2019-08-23	2019-08-23	2019-08-26	分红	每份派现金0.0139元

中银证券安源债券A基金动态

中银证券安源债券A 中银证券汇福一年定开债券发起式基金经理变动：增聘王玉玺为基金经理

重仓股战绩回顾：其管理的中银证券瑞益灵活配置混合A在2019年第四季度调入王府井(600859)，调入当季均价62.3，连续持有3个季度后，在2020年第三季度调出，调出当季均价219.78，估算收益率为252.78%。
标签：证券债券收益率证券投资收益时间管理关联基金：中银证券安弘债券A 中银证券安弘债券C 中银证券安汇三年定开债中银证券安进债券A 中银证券安进债券C 中银证券安泰债券A 中银证券安泰债券C 中银证券安誉债券A

中银证券安源债券A(005362)基金档案

基金代码	005362	基金简称	中银证券安源债券A	基金全称
发行日期	2018-11-21~2018-12-24	成立日期	2018-12-26	基金类型	债券型-长债
基金经理	吕文晔	基金托管人		基金公司	中银国际
最近资产	1.17亿元	最近份额	2.1076亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中银国际旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券中高等级债券A	1.0356	0.06%
中银证券中高等级债券C	1.0373	0.05%
中银证券安泽债券A	1.1346	0.04%
中银证券安泽债券C	1.1428	0.04%
中银证券安源债券A	1.0969	0.03%
中银证券安源债券C	1.0946	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%