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中银证券安泽债券C - 基金主页(代码:007024)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1504 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1724
成立日期：2019-05-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.0405亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：中银国际
基金经理：吴康曹张琪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.04%	0.07%	0.04%	0.78%	2.30%	4.75%	6.83%	17.53%
同类排名	2299/3003	1643/3018	2137/3010	2565/2915	2368/2515	2006/2104	1666/1757	-

中银证券安泽债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-03-17	2020-03-17	2020-03-18	分红	每份派现金0.0220元

中银证券安泽债券C(007024)基金档案

基金代码	007024	基金简称	中银证券安泽债券C	基金全称
发行日期	2019-05-10~2019-05-13	成立日期	2019-05-15	基金类型	债券型-长债
基金经理	吴康曹张琪	基金托管人		基金公司	中银国际
最近资产	0.00亿元	最近份额	20.0405亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银国际旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券中高等级债券A	1.0356	0.06%
中银证券中高等级债券C	1.0373	0.05%
中银证券安泽债券A	1.1346	0.04%
中银证券安泽债券C	1.1428	0.04%
中银证券安源债券A	1.0969	0.03%
中银证券安源债券C	1.0946	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%