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中银证券安源债券A基金净值查询(005362)

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今天最新净值 1.1026 0.0004 0.0400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1705
成立日期：2018-12-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.1076亿
最近资产：1.17亿元
基金公司：中银国际
基金经理：吕文晔

近一周中银证券安源债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银证券安源债券A(005362)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	005362	中银证券安源债券A	1.1026	1.1705	1.1026	1.1705	0.0000	0.00%
2025-02-07	005362	中银证券安源债券A	1.1026	1.1705	1.1022	1.1701	0.0004	0.04%
2025-02-06	005362	中银证券安源债券A	1.1022	1.1701	1.1020	1.1699	0.0002	0.02%
2025-02-05	005362	中银证券安源债券A	1.1020	1.1699	1.1015	1.1694	0.0005	0.05%

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中银国际旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券中高等级债券A	1.0356	0.06%
中银证券中高等级债券C	1.0373	0.05%
中银证券安泽债券A	1.1346	0.04%
中银证券安泽债券C	1.1428	0.04%
中银证券安源债券A	1.0969	0.03%
中银证券安源债券C	1.0946	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%