金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 交银蓝筹 长信金利 融通领先 景顺成长 兴全趋势 银华88 博时新兴 白酒分级 军工分级 易方达中小盘 中海成长 海富股票
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2025年01月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 020189 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y 1.0413 1.0413 1.0404 1.0404 0.0009 0.09% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 017319 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9886 0.9886 0.9878 0.9878 0.0008 0.08% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9777 0.9777 0.9769 0.9769 0.0008 0.08% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0322 1.0322 1.0317 1.0317 0.0005 0.05% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) 1.0295 1.0295 1.0290 1.0290 0.0005 0.05% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8580 0.8580 0.8576 0.8576 0.0004 0.05% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0234 1.0234 1.0231 1.0231 0.0003 0.03% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.0429 1.0429 1.0427 1.0427 0.0002 0.02% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.0229 1.0229 1.0227 1.0227 0.0002 0.02% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.4334 1.4334 1.4332 1.4332 0.0002 0.01% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 005980 南方合顺多资产(FOF)C 1.3992 1.3992 1.3990 1.3990 0.0002 0.01% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 017243 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0230 1.0230 1.0229 1.0229 0.0001 0.01% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 017393 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 0.9083 0.9083 0.9082 0.9082 0.0001 0.01% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 018151 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9928 0.9928 0.9927 0.9927 0.0001 0.01% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 005958 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0209 1.0209 1.0209 1.0209 0.0000 0.00% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.3011 1.3011 1.3011 1.3011 0.0000 0.00% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.3580 1.3580 1.3580 1.3580 0.0000 0.00% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 009434 淳厚稳嘉债券A 1.0724 1.1874 1.0724 1.1874 0.0000 0.00% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.0068 1.0068 1.0068 1.0068 0.0000 0.00% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 017296 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.3172 1.3172 1.3172 1.3172 0.0000 0.00% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 017392 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9636 0.9636 0.9636 0.9636 0.0000 0.00% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 018163 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.00% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 021486 华夏聚丰混合(FOF)D 1.0265 1.0265 1.0265 1.0265 0.0000 0.00% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 005957 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0246 1.0246 1.0247 1.0247 -0.0001 -0.01% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 006245 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.2539 1.2539 1.2540 1.2540 -0.0001 -0.01% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 009435 淳厚稳嘉债券C 1.0753 1.1803 1.0754 1.1804 -0.0001 -0.01% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0147 1.0147 1.0148 1.0148 -0.0001 -0.01% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 015319 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.0057 1.0057 1.0058 1.0058 -0.0001 -0.01% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.3723 1.3723 1.3724 1.3724 -0.0001 -0.01% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 017250 嘉实养老2030混合(FOF)Y 1.2718 1.2718 1.2719 1.2719 -0.0001 -0.01% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.0319 1.0319 1.0320 1.0320 -0.0001 -0.01% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 007159 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2049 1.2049 1.2052 1.2052 -0.0003 -0.02% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1778 1.1778 1.1780 1.1780 -0.0002 -0.02% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 007407 农银养老2035混合(FOF)A 1.1069 1.1069 1.1071 1.1071 -0.0002 -0.02% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 007660 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2102 1.2102 1.2105 1.2105 -0.0003 -0.02% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0107 1.0107 1.0109 1.0109 -0.0002 -0.02% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 013652 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0000 1.0000 1.0002 1.0002 -0.0002 -0.02% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 015421 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0360 1.0360 1.0362 1.0362 -0.0002 -0.02% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 015422 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0266 1.0266 1.0268 1.0268 -0.0002 -0.02% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 0.9169 0.9169 0.9171 0.9171 -0.0002 -0.02% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2152 1.2152 1.2155 1.2155 -0.0003 -0.02% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2161 1.2161 1.2164 1.2164 -0.0003 -0.02% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 017410 农银养老2035混合(FOF)Y 1.1190 1.1190 1.1192 1.1192 -0.0002 -0.02% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 018263 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2608 1.2608 1.2611 1.2611 -0.0003 -0.02% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0658 1.0658 1.0660 1.0660 -0.0002 -0.02% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 018400 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0574 1.0574 1.0576 1.0576 -0.0002 -0.02% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.0385 1.0385 1.0387 1.0387 -0.0002 -0.02% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.8907 0.8907 0.8909 0.8909 -0.0002 -0.02% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0082 1.0082 1.0084 1.0084 -0.0002 -0.02% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 019904 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y 1.0619 1.0619 1.0621 1.0621 -0.0002 -0.02% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020389 英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 0.9984 0.9984 0.9986 0.9986 -0.0002 -0.02% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 020756 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8968 0.8968 0.8970 0.8970 -0.0002 -0.02% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 021121 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0231 1.0231 1.0233 1.0233 -0.0002 -0.02% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0658 1.0658 1.0660 1.0660 -0.0002 -0.02% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2534 1.2534 1.2538 1.2538 -0.0004 -0.03% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 012037 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 0.9504 0.9504 0.9507 0.9507 -0.0003 -0.03% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9564 0.9564 0.9567 0.9567 -0.0003 -0.03% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 017294 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.0669 1.0669 1.0672 1.0672 -0.0003 -0.03% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 017318 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y 1.1472 1.1472 1.1475 1.1475 -0.0003 -0.03% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 017338 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 0.9875 0.9875 0.9878 0.9878 -0.0003 -0.03% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9861 0.9861 0.9864 0.9864 -0.0003 -0.03% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 017673 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y 1.1479 1.1479 1.1483 1.1483 -0.0004 -0.03% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9104 0.9104 0.9107 0.9107 -0.0003 -0.03% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 018312 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.0544 1.0544 1.0547 1.0547 -0.0003 -0.03% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.0509 1.0509 1.0512 1.0512 -0.0003 -0.03% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 019844 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0151 1.0151 1.0154 1.0154 -0.0003 -0.03% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 021122 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0198 1.0198 1.0201 1.0201 -0.0003 -0.03% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 021898 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0430 1.0430 1.0433 1.0433 -0.0003 -0.03% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 006294 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2056 1.2056 1.2061 1.2061 -0.0005 -0.04% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 006861 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.3451 1.3451 1.3456 1.3456 -0.0005 -0.04% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3070 1.3070 1.3075 1.3075 -0.0005 -0.04% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.1714 1.1714 1.1719 1.1719 -0.0005 -0.04% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.1018 1.1018 1.1022 1.1022 -0.0004 -0.04% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.1311 1.1311 1.1316 1.1316 -0.0005 -0.04% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1081 1.1081 1.1085 1.1085 -0.0004 -0.04% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 008639 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.1410 1.1410 1.1414 1.1414 -0.0004 -0.04% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9021 0.9021 0.9025 0.9025 -0.0004 -0.04% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 013539 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 0.9817 0.9817 0.9821 0.9821 -0.0004 -0.04% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 017212 银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y 1.1096 1.1096 1.1100 1.1100 -0.0004 -0.04% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.3503 1.3503 1.3508 1.3508 -0.0005 -0.04% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 1.0065 1.0065 1.0069 1.0069 -0.0004 -0.04% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 017320 浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 1.1408 1.1408 1.1412 1.1412 -0.0004 -0.04% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0986 1.0986 1.0990 1.0990 -0.0004 -0.04% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 017362 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1827 1.1827 1.1832 1.1832 -0.0005 -0.04% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8044 0.8044 0.8047 0.8047 -0.0003 -0.04% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 018304 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0485 1.0485 1.0489 1.0489 -0.0004 -0.04% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0430 1.0430 1.0434 1.0434 -0.0004 -0.04% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 018834 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0424 1.0424 1.0428 1.0428 -0.0004 -0.04% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0207 1.0207 1.0211 1.0211 -0.0004 -0.04% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 019140 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0177 1.0177 1.0181 1.0181 -0.0004 -0.04% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 019419 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0377 1.0377 1.0381 1.0381 -0.0004 -0.04% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 019420 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0342 1.0342 1.0346 1.0346 -0.0004 -0.04% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.0342 1.0342 1.0346 1.0346 -0.0004 -0.04% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0198 1.0198 1.0202 1.0202 -0.0004 -0.04% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 019726 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 1.0176 1.0176 1.0180 1.0180 -0.0004 -0.04% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 019843 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0196 1.0196 1.0200 1.0200 -0.0004 -0.04% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 020333 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0295 1.0295 1.0299 1.0299 -0.0004 -0.04% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 020334 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0259 1.0259 1.0263 1.0263 -0.0004 -0.04% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 022166 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0426 1.0426 1.0430 1.0430 -0.0004 -0.04% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005221 宏利全能混合(FOF)A 1.2555 1.2555 1.2561 1.2561 -0.0006 -0.05% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.2460 1.2460 1.2466 1.2466 -0.0006 -0.05% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.1482 1.1482 1.1488 1.1488 -0.0006 -0.05% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.0993 1.0993 1.0999 1.0999 -0.0006 -0.05% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 011600 银华华智三个月持有(FOF) 0.9610 0.9610 0.9615 0.9615 -0.0005 -0.05% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 017273 银华尊和养老2035混合(FOF)Y 1.2598 1.2598 1.2604 1.2604 -0.0006 -0.05% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 017302 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY 1.1597 1.1597 1.1603 1.1603 -0.0006 -0.05% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0033 1.0033 1.0038 1.0038 -0.0005 -0.05% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 017337 平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0410 1.0410 1.0415 1.0415 -0.0005 -0.05% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 017343 万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 1.2227 1.2227 1.2233 1.2233 -0.0006 -0.05% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 017372 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9859 0.9859 0.9864 0.9864 -0.0005 -0.05% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 017397 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9772 0.9772 0.9777 0.9777 -0.0005 -0.05% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 018264 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1088 1.1088 1.1094 1.1094 -0.0006 -0.05% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 018812 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0468 1.0468 1.0473 1.0473 -0.0005 -0.05% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0433 1.0433 1.0438 1.0438 -0.0005 -0.05% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 019707 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0610 1.0610 1.0615 1.0615 -0.0005 -0.05% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0408 1.0408 1.0413 1.0413 -0.0005 -0.05% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2265 1.2265 1.2272 1.2272 -0.0007 -0.06% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.0356 1.0356 1.0362 1.0362 -0.0006 -0.06% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.0278 1.0278 1.0284 1.0284 -0.0006 -0.06% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 017280 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0721 1.0721 1.0727 1.0727 -0.0006 -0.06% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 017330 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9790 0.9790 0.9796 0.9796 -0.0006 -0.06% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8791 0.8791 0.8796 0.8796 -0.0005 -0.06% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7941 0.7941 0.7946 0.7946 -0.0005 -0.06% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 017382 国富平衡养老三年混合(FOF)Y 1.1386 1.1386 1.1393 1.1393 -0.0007 -0.06% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0349 1.0349 1.0355 1.0355 -0.0006 -0.06% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 018361 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1215 1.1215 1.1222 1.1222 -0.0007 -0.06% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 018374 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 1.1199 1.1199 1.1206 1.1206 -0.0007 -0.06% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0635 1.0635 1.0641 1.0641 -0.0006 -0.06% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 018915 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.0589 1.0589 1.0595 1.0595 -0.0006 -0.06% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 019012 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 0.9509 0.9509 0.9515 0.9515 -0.0006 -0.06% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 019665 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0411 1.0411 1.0417 1.0417 -0.0006 -0.06% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 019816 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.0149 1.0149 1.0155 1.0155 -0.0006 -0.06% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 022272 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0406 1.0406 1.0412 1.0412 -0.0006 -0.06% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 023150 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0614 1.0614 1.0620 1.0620 -0.0006 -0.06% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.3551 1.3551 1.3560 1.3560 -0.0009 -0.07% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.3164 1.3164 1.3173 1.3173 -0.0009 -0.07% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 007643 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1230 1.1230 1.1238 1.1238 -0.0008 -0.07% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9488 0.9488 0.9495 0.9495 -0.0007 -0.07% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 014295 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0062 1.0062 1.0069 1.0069 -0.0007 -0.07% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0004 1.0004 1.0011 1.0011 -0.0007 -0.07% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 017274 博时颐泽平衡养老(FOF)Y 1.1977 1.1977 1.1985 1.1985 -0.0008 -0.07% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1295 1.1295 1.1303 1.1303 -0.0008 -0.07% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0217 1.0217 1.0224 1.0224 -0.0007 -0.07% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 020340 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 1.0414 1.0414 1.0421 1.0421 -0.0007 -0.07% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 020859 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9907 0.9907 0.9914 0.9914 -0.0007 -0.07% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 020860 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9861 0.9861 0.9868 0.9868 -0.0007 -0.07% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 021437 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 1.0290 1.0290 1.0297 1.0297 -0.0007 -0.07% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006303 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1423 1.2208 1.1432 1.2217 -0.0009 -0.08% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1913 1.1913 1.1922 1.1922 -0.0009 -0.08% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1835 1.1835 1.1845 1.1845 -0.0010 -0.08% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 009385 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0041 1.0041 1.0049 1.0049 -0.0008 -0.08% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1492 1.1909 1.1501 1.1918 -0.0009 -0.08% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.0110 1.0110 1.0118 1.0118 -0.0008 -0.08% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0102 1.0102 1.0110 1.0110 -0.0008 -0.08% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9432 0.9432 0.9440 0.9440 -0.0008 -0.08% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.0236 1.0236 1.0244 1.0244 -0.0008 -0.08% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.0648 1.0648 1.0657 1.0657 -0.0009 -0.08% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0288 1.0288 1.0296 1.0296 -0.0008 -0.08% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 019608 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.0324 1.0324 1.0332 1.0332 -0.0008 -0.08% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.0495 1.0495 1.0503 1.0503 -0.0008 -0.08% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1530 1.1530 1.1540 1.1540 -0.0010 -0.09% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1267 1.1267 1.1277 1.1277 -0.0010 -0.09% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.1355 1.1355 1.1365 1.1365 -0.0010 -0.09% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0584 1.0584 1.0594 1.0594 -0.0010 -0.09% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 016221 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 0.9671 0.9671 0.9680 0.9680 -0.0009 -0.09% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 0.9587 0.9587 0.9596 0.9596 -0.0009 -0.09% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 016316 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 0.9310 0.9310 0.9318 0.9318 -0.0008 -0.09% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0666 1.0666 1.0676 1.0676 -0.0010 -0.09% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 017360 华夏养老2035(FOF)Y 1.1608 1.1608 1.1618 1.1618 -0.0010 -0.09% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 017363 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1889 1.1889 1.1900 1.1900 -0.0011 -0.09% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 017370 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.1464 1.1464 1.1474 1.1474 -0.0010 -0.09% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 017406 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0016 1.0016 1.0025 1.0025 -0.0009 -0.09% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.8725 0.8725 0.8733 0.8733 -0.0008 -0.09% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 020757 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8892 0.8892 0.8900 0.8900 -0.0008 -0.09% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0809 1.0809 1.0820 1.0820 -0.0011 -0.10% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006880 交银安享稳健养老一年(FOF)A 1.1982 1.1982 1.1994 1.1994 -0.0012 -0.10% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 007661 南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A 1.1147 1.1147 1.1158 1.1158 -0.0011 -0.10% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 011557 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0512 1.0722 1.0523 1.0733 -0.0011 -0.10% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 012038 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 0.9676 0.9676 0.9686 0.9686 -0.0010 -0.10% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 013741 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0164 1.0164 1.0174 1.0174 -0.0010 -0.10% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 014093 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0226 1.0226 1.0236 1.0236 -0.0010 -0.10% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 016317 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 0.9226 0.9226 0.9235 0.9235 -0.0009 -0.10% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 017235 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 1.2039 1.2039 1.2051 1.2051 -0.0012 -0.10% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 017246 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0244 1.0244 1.0254 1.0254 -0.0010 -0.10% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0889 1.0889 1.0900 1.0900 -0.0011 -0.10% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 017336 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0566 1.0776 1.0577 1.0787 -0.0011 -0.10% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9865 0.9865 0.9875 0.9875 -0.0010 -0.10% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 017369 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9747 0.9747 0.9757 0.9757 -0.0010 -0.10% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0292 1.0292 1.0302 1.0302 -0.0010 -0.10% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0090 1.0090 1.0100 1.0100 -0.0010 -0.10% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4375 1.4375 1.4391 1.4391 -0.0016 -0.11% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006297 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.0976 1.1986 1.0988 1.1998 -0.0012 -0.11% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 007070 博时颐泽稳健养老(FOF)A 1.1379 1.1379 1.1392 1.1392 -0.0013 -0.11% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 007071 博时颐泽稳健养老(FOF)C 1.1051 1.1051 1.1063 1.1063 -0.0012 -0.11% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 007247 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1515 1.1515 1.1528 1.1528 -0.0013 -0.11% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 010320 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.8420 0.8420 0.8429 0.8429 -0.0009 -0.11% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 015234 上银恒享平衡养老三年持有混合发起式(FOF) 0.9161 0.9161 0.9171 0.9171 -0.0010 -0.11% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 016036 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A 1.0411 1.0411 1.0422 1.0422 -0.0011 -0.11% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0351 1.0351 1.0362 1.0362 -0.0011 -0.11% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1555 1.1555 1.1568 1.1568 -0.0013 -0.11% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏