博时颐泽平衡养老(FOF)Y基金净值查询(017274)

今天最新净值 1.2021 0.0013 0.1100% 2025-02-05

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2021
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.9255亿
最近资产：0.23亿元
基金公司：
基金经理：于文婷

近一季博时颐泽平衡养老(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时颐泽平衡养老(FOF)Y(017274)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-05	017274	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	1.2021	1.2021	1.2008	1.2008	0.0013	0.11%
2025-01-27	017274	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	1.2008	1.2008	1.2026	1.2026	-0.0018	-0.15%
2025-01-24	017274	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	1.2026	1.2026	1.1977	1.1977	0.0049	0.41%
2025-01-23	017274	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	1.1977	1.1977	1.1985	1.1985	-0.0008	-0.07%
2025-01-20	017274	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	1.1992	1.1992	1.1972	1.1972	0.0020	0.17%
2025-01-10	017274	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	1.1869	1.1869	1.1923	1.1923	-0.0054	-0.45%
2025-01-09	017274	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	1.1923	1.1923	1.1932	1.1932	-0.0009	-0.08%
2025-01-08	017274	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	1.1932	1.1932	1.1922	1.1922	0.0010	0.08%
2025-01-07	017274	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	1.1922	1.1922	1.1917	1.1917	0.0005	0.04%
2025-01-06	017274	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	1.1917	1.1917	1.1902	1.1902	0.0015	0.13%

2025-01-03	017274	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	1.1902	1.1902	1.1934	1.1934	-0.0032	-0.27%
2025-01-02	017274	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	1.1934	1.1934	1.2024	1.2024	-0.0090	-0.75%
2024-12-31	017274	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	1.2024	1.2024	1.2075	1.2075	-0.0051	-0.42%
2024-12-30	017274	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	1.2075	1.2075	1.2070	1.2070	0.0005	0.04%
2024-12-27	017274	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	1.2070	1.2070	1.2085	1.2085	-0.0015	-0.12%
2024-12-24	017274	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	1.2060	1.2060	1.2008	1.2008	0.0052	0.43%
2024-12-23	017274	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	1.2008	1.2008	1.1990	1.1990	0.0018	0.15%
2024-12-20	017274	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	1.1990	1.1990	1.1999	1.1999	-0.0009	-0.08%
2024-12-19	017274	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	1.1999	1.1999	1.2029	1.2029	-0.0030	-0.25%
2024-12-18	017274	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	1.2029	1.2029	1.1995	1.1995	0.0034	0.28%
2024-12-17	017274	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	1.1995	1.1995	1.2024	1.2024	-0.0029	-0.24%
2024-12-16	017274	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	1.2024	1.2024	1.2040	1.2040	-0.0016	-0.13%
2024-12-13	017274	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	1.2040	1.2040	1.2142	1.2142	-0.0102	-0.84%
2024-12-12	017274	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	1.2142	1.2142	1.2075	1.2075	0.0067	0.55%
2024-12-11	017274	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	1.2075	1.2075	1.2049	1.2049	0.0026	0.22%

2024-12-10	017274	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	1.2049	1.2049	1.2021	1.2021	0.0028	0.23%
2024-12-09	017274	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	1.2021	1.2021	1.1997	1.1997	0.0024	0.20%
2024-12-06	017274	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	1.1997	1.1997	1.1942	1.1942	0.0055	0.46%
2024-12-05	017274	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	1.1942	1.1942	1.1937	1.1937	0.0005	0.04%
2024-12-04	017274	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	1.1937	1.1937	1.1956	1.1956	-0.0019	-0.16%
2024-12-03	017274	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	1.1956	1.1956	1.1926	1.1926	0.0030	0.25%
2024-12-02	017274	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	1.1926	1.1926	1.1881	1.1881	0.0045	0.38%
2024-11-29	017274	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	1.1881	1.1881	1.1817	1.1817	0.0064	0.54%
2024-11-28	017274	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	1.1817	1.1817	1.1856	1.1856	-0.0039	-0.33%
2024-11-27	017274	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	1.1856	1.1856	1.1775	1.1775	0.0081	0.69%
2024-11-26	017274	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	1.1775	1.1775	1.1800	1.1800	-0.0025	-0.21%
2024-11-25	017274	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	1.1800	1.1800	1.1808	1.1808	-0.0008	-0.07%
2024-11-22	017274	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	1.1808	1.1808	1.1939	1.1939	-0.0131	-1.10%
2024-11-21	017274	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	1.1939	1.1939	1.1933	1.1933	0.0006	0.05%
2024-11-20	017274	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	1.1933	1.1933	1.1901	1.1901	0.0032	0.27%
2024-11-19	017274	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	1.1901	1.1901	1.1851	1.1851	0.0050	0.42%
2024-11-18	017274	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	1.1851	1.1851	1.1879	1.1879	-0.0028	-0.24%
2024-11-15	017274	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	1.1879	1.1879	1.1938	1.1938	-0.0059	-0.49%
2024-11-14	017274	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	1.1938	1.1938	1.2053	1.2053	-0.0115	-0.95%
2024-11-13	017274	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	1.2053	1.2053	1.2042	1.2042	0.0011	0.09%
2024-11-12	017274	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	1.2042	1.2042	1.2117	1.2117	-0.0075	-0.62%
2024-11-11	017274	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	1.2117	1.2117	1.2091	1.2091	0.0026	0.22%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%