博时颐泽平衡养老(FOF)Y基金净值查询(017274)
今天最新净值
1.2144
0.0031 0.2600%
2025-02-11
- 累计净值：1.2144
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：0.9255亿
- 最近资产：1.12亿
- 基金公司：
- 基金经理：于文婷
今年以来,博时颐泽平衡养老(FOF)Y(017274)基金累计收益率-0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
017274 |
博时颐泽平衡养老(FOF)Y |
1.2138 |
1.2138 |
1.2144 |
1.2144 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-10 |
017274 |
博时颐泽平衡养老(FOF)Y |
1.2144 |
1.2144 |
1.2113 |
1.2113 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-02-07 |
017274 |
博时颐泽平衡养老(FOF)Y |
1.2113 |
1.2113 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0041 |
0.34% |
| 2025-02-06 |
017274 |
博时颐泽平衡养老(FOF)Y |
1.2072 |
1.2072 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0051 |
0.42% |
| 2025-02-05 |
017274 |
博时颐泽平衡养老(FOF)Y |
1.2021 |
1.2021 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
017274 |
博时颐泽平衡养老(FOF)Y |
1.2008 |
1.2008 |
1.2026 |
1.2026 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-01-24 |
017274 |
博时颐泽平衡养老(FOF)Y |
1.2026 |
1.2026 |
1.1977 |
1.1977 |
0.0049 |
0.41% |
| 2025-01-23 |
017274 |
博时颐泽平衡养老(FOF)Y |
1.1977 |
1.1977 |
1.1985 |
1.1985 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-20 |
017274 |
博时颐泽平衡养老(FOF)Y |
1.1992 |
1.1992 |
1.1972 |
1.1972 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-01-10 |
017274 |
博时颐泽平衡养老(FOF)Y |
1.1869 |
1.1869 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0054 |
-0.45% |
|
|
| 2025-01-09 |
017274 |
博时颐泽平衡养老(FOF)Y |
1.1923 |
1.1923 |
1.1932 |
1.1932 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
017274 |
博时颐泽平衡养老(FOF)Y |
1.1932 |
1.1932 |
1.1922 |
1.1922 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-07 |
017274 |
博时颐泽平衡养老(FOF)Y |
1.1922 |
1.1922 |
1.1917 |
1.1917 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-06 |
017274 |
博时颐泽平衡养老(FOF)Y |
1.1917 |
1.1917 |
1.1902 |
1.1902 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-01-03 |
017274 |
博时颐泽平衡养老(FOF)Y |
1.1902 |
1.1902 |
1.1934 |
1.1934 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2025-01-02 |
017274 |
博时颐泽平衡养老(FOF)Y |
1.1934 |
1.1934 |
1.2024 |
1.2024 |
-0.0090 |
-0.75% |
