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富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A(富国鑫汇养老2045五年发起式(FOF))基金净值查询(013420)

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今天最新净值 0.9488 -0.0007 -0.0700% 2025-01-23
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9488
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6828亿
  • 最近资产：0.61亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王登元
近一季富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A|富国鑫汇养老2045五年发起式(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A(013420)基金累计收益率-2.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-01-23 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9488 0.9488 0.9495 0.9495 -0.0007 -0.07%
2025-01-20 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9498 0.9498 0.9462 0.9462 0.0036 0.38%
2025-01-10 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9294 0.9294 0.9381 0.9381 -0.0087 -0.93%
2025-01-09 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9381 0.9381 0.9403 0.9403 -0.0022 -0.23%
2025-01-08 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9403 0.9403 0.9407 0.9407 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9407 0.9407 0.9355 0.9355 0.0052 0.56%
2025-01-06 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9355 0.9355 0.9368 0.9368 -0.0013 -0.14%
2025-01-03 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9368 0.9368 0.9435 0.9435 -0.0067 -0.71%
2025-01-02 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9435 0.9435 0.9594 0.9594 -0.0159 -1.66%
2024-12-31 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9594 0.9594 0.9686 0.9686 -0.0092 -0.95%
2024-12-30 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9686 0.9686 0.9660 0.9660 0.0026 0.27%
2024-12-27 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9660 0.9660 0.9662 0.9662 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9640 0.9640 0.9548 0.9548 0.0092 0.96%
2024-12-23 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9548 0.9548 0.9575 0.9575 -0.0027 -0.28%
2024-12-20 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9575 0.9575 0.9594 0.9594 -0.0019 -0.20%
2024-12-19 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9594 0.9594 0.9584 0.9584 0.0010 0.10%
2024-12-18 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9584 0.9584 0.9553 0.9553 0.0031 0.32%
2024-12-17 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9553 0.9553 0.9573 0.9573 -0.0020 -0.21%
2024-12-16 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9573 0.9573 0.9614 0.9614 -0.0041 -0.43%
2024-12-13 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9614 0.9614 0.9733 0.9733 -0.0119 -1.22%
2024-12-12 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9733 0.9733 0.9672 0.9672 0.0061 0.63%
2024-12-11 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9672 0.9672 0.9631 0.9631 0.0041 0.43%
2024-12-10 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9631 0.9631 0.9606 0.9606 0.0025 0.26%
2024-12-09 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9606 0.9606 0.9599 0.9599 0.0007 0.07%
2024-12-06 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9599 0.9599 0.9513 0.9513 0.0086 0.90%
2024-12-05 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9513 0.9513 0.9516 0.9516 -0.0003 -0.03%
2024-12-04 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9516 0.9516 0.9550 0.9550 -0.0034 -0.36%
2024-12-03 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9550 0.9550 0.9538 0.9538 0.0012 0.13%
2024-12-02 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9538 0.9538 0.9477 0.9477 0.0061 0.64%
2024-11-29 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9477 0.9477 0.9402 0.9402 0.0075 0.80%
2024-11-28 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9402 0.9402 0.9459 0.9459 -0.0057 -0.60%
2024-11-27 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9459 0.9459 0.9345 0.9345 0.0114 1.22%
2024-11-26 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9345 0.9345 0.9361 0.9361 -0.0016 -0.17%
2024-11-25 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9361 0.9361 0.9378 0.9378 -0.0017 -0.18%
2024-11-22 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9378 0.9378 0.9586 0.9586 -0.0208 -2.17%
2024-11-21 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9586 0.9586 0.9598 0.9598 -0.0012 -0.13%
2024-11-20 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9598 0.9598 0.9561 0.9561 0.0037 0.39%
2024-11-19 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9561 0.9561 0.9491 0.9491 0.0070 0.74%
2024-11-18 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9491 0.9491 0.9537 0.9537 -0.0046 -0.48%
2024-11-15 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9537 0.9537 0.9633 0.9633 -0.0096 -1.00%
2024-11-14 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9633 0.9633 0.9767 0.9767 -0.0134 -1.37%
2024-11-13 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9767 0.9767 0.9732 0.9732 0.0035 0.36%
2024-11-12 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9732 0.9732 0.9809 0.9809 -0.0077 -0.78%
2024-11-11 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9809 0.9809 0.9780 0.9780 0.0029 0.30%
2024-11-08 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9780 0.9780 0.9854 0.9854 -0.0074 -0.75%
2024-11-07 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9854 0.9854 0.9708 0.9708 0.0146 1.50%
2024-11-06 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9708 0.9708 0.9760 0.9760 -0.0052 -0.53%
2024-11-05 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9760 0.9760 0.9624 0.9624 0.0136 1.41%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9098 -0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2152 -0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9159 -0.23%
前海开源裕源 1.6974 -1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A 0.8398 -1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C 0.8309 -1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.8748 -1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 0.8816 -1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A 0.7160 -1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.7239 -1.36%
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