富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A(富国鑫汇养老2045五年发起式(FOF))基金净值查询(013420)

今天最新净值 0.9509 -0.0044 -0.4600% 2025-02-05

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9509
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.6828亿
最近资产：0.61亿元
基金公司：
基金经理：王登元

近一年富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A|富国鑫汇养老2045五年发起式(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A(013420)基金累计收益率14.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-05	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9509	0.9509	0.9553	0.9553	-0.0044	-0.46%
2025-01-27	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9553	0.9553	0.9566	0.9566	-0.0013	-0.14%
2025-01-24	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9566	0.9566	0.9488	0.9488	0.0078	0.82%
2025-01-23	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9488	0.9488	0.9495	0.9495	-0.0007	-0.07%
2025-01-20	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9498	0.9498	0.9462	0.9462	0.0036	0.38%
2025-01-10	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9294	0.9294	0.9381	0.9381	-0.0087	-0.93%
2025-01-09	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9381	0.9381	0.9403	0.9403	-0.0022	-0.23%
2025-01-08	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9403	0.9403	0.9407	0.9407	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9407	0.9407	0.9355	0.9355	0.0052	0.56%
2025-01-06	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9355	0.9355	0.9368	0.9368	-0.0013	-0.14%

2025-01-03	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9368	0.9368	0.9435	0.9435	-0.0067	-0.71%
2025-01-02	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9435	0.9435	0.9594	0.9594	-0.0159	-1.66%
2024-12-31	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9594	0.9594	0.9686	0.9686	-0.0092	-0.95%
2024-12-30	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9686	0.9686	0.9660	0.9660	0.0026	0.27%
2024-12-27	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9660	0.9660	0.9662	0.9662	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9640	0.9640	0.9548	0.9548	0.0092	0.96%
2024-12-23	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9548	0.9548	0.9575	0.9575	-0.0027	-0.28%
2024-12-20	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9575	0.9575	0.9594	0.9594	-0.0019	-0.20%
2024-12-19	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9594	0.9594	0.9584	0.9584	0.0010	0.10%
2024-12-18	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9584	0.9584	0.9553	0.9553	0.0031	0.32%
2024-12-17	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9553	0.9553	0.9573	0.9573	-0.0020	-0.21%
2024-12-16	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9573	0.9573	0.9614	0.9614	-0.0041	-0.43%
2024-12-13	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9614	0.9614	0.9733	0.9733	-0.0119	-1.22%
2024-12-12	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9733	0.9733	0.9672	0.9672	0.0061	0.63%
2024-12-11	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9672	0.9672	0.9631	0.9631	0.0041	0.43%

2024-12-10	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9631	0.9631	0.9606	0.9606	0.0025	0.26%
2024-12-09	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9606	0.9606	0.9599	0.9599	0.0007	0.07%
2024-12-06	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9599	0.9599	0.9513	0.9513	0.0086	0.90%
2024-12-05	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9513	0.9513	0.9516	0.9516	-0.0003	-0.03%
2024-12-04	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9516	0.9516	0.9550	0.9550	-0.0034	-0.36%
2024-12-03	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9550	0.9550	0.9538	0.9538	0.0012	0.13%
2024-12-02	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9538	0.9538	0.9477	0.9477	0.0061	0.64%
2024-11-29	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9477	0.9477	0.9402	0.9402	0.0075	0.80%
2024-11-28	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9402	0.9402	0.9459	0.9459	-0.0057	-0.60%
2024-11-27	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9459	0.9459	0.9345	0.9345	0.0114	1.22%
2024-11-26	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9345	0.9345	0.9361	0.9361	-0.0016	-0.17%
2024-11-25	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9361	0.9361	0.9378	0.9378	-0.0017	-0.18%
2024-11-22	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9378	0.9378	0.9586	0.9586	-0.0208	-2.17%
2024-11-21	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9586	0.9586	0.9598	0.9598	-0.0012	-0.13%
2024-11-20	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9598	0.9598	0.9561	0.9561	0.0037	0.39%
2024-11-19	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9561	0.9561	0.9491	0.9491	0.0070	0.74%
2024-11-18	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9491	0.9491	0.9537	0.9537	-0.0046	-0.48%
2024-11-15	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9537	0.9537	0.9633	0.9633	-0.0096	-1.00%
2024-11-14	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9633	0.9633	0.9767	0.9767	-0.0134	-1.37%
2024-11-13	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9767	0.9767	0.9732	0.9732	0.0035	0.36%
2024-11-12	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9732	0.9732	0.9809	0.9809	-0.0077	-0.78%
2024-11-11	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9809	0.9809	0.9780	0.9780	0.0029	0.30%
2024-11-08	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9780	0.9780	0.9854	0.9854	-0.0074	-0.75%
2024-11-07	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9854	0.9854	0.9708	0.9708	0.0146	1.50%
2024-11-06	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9708	0.9708	0.9760	0.9760	-0.0052	-0.53%
2024-11-05	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9760	0.9760	0.9624	0.9624	0.0136	1.41%
2024-11-04	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9624	0.9624	0.9540	0.9540	0.0084	0.88%
2024-11-01	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9540	0.9540	0.9538	0.9538	0.0002	0.02%
2024-10-31	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9538	0.9538	0.9553	0.9553	-0.0015	-0.16%
2024-10-30	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9553	0.9553	0.9602	0.9602	-0.0049	-0.51%
2024-10-29	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9602	0.9602	0.9676	0.9676	-0.0074	-0.76%
2024-10-28	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9676	0.9676	0.9651	0.9651	0.0025	0.26%
2024-10-25	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9651	0.9651	0.9616	0.9616	0.0035	0.36%
2024-10-23	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9688	0.9688	0.9670	0.9670	0.0018	0.19%
2024-10-22	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9670	0.9670	0.9610	0.9610	0.0060	0.62%
2024-10-21	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9610	0.9610	0.9606	0.9606	0.0004	0.04%
2024-10-18	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9606	0.9606	0.9402	0.9402	0.0204	2.17%
2024-10-17	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9402	0.9402	0.9475	0.9475	-0.0073	-0.77%
2024-10-16	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9475	0.9475	0.9486	0.9486	-0.0011	-0.12%
2024-10-15	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9486	0.9486	0.9669	0.9669	-0.0183	-1.89%
2024-10-14	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9669	0.9669	0.9530	0.9530	0.0139	1.46%
2024-10-11	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9530	0.9530	0.9701	0.9701	-0.0171	-1.76%
2024-10-10	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9701	0.9701	0.9601	0.9601	0.0100	1.04%
2024-10-09	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9601	0.9601	1.0121	1.0121	-0.0520	-5.14%
2024-10-08	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.0121	1.0121	0.9813	0.9813	0.0308	3.14%
2024-09-30	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9813	0.9813	0.9269	0.9269	0.0544	5.87%
2024-09-27	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9269	0.9269	0.9029	0.9029	0.0240	2.66%
2024-09-26	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9029	0.9029	0.8788	0.8788	0.0241	2.74%
2024-09-25	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8788	0.8788	0.8740	0.8740	0.0048	0.55%
2024-09-24	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8740	0.8740	0.8502	0.8502	0.0238	2.80%
2024-09-23	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8502	0.8502	0.8488	0.8488	0.0014	0.16%
2024-09-20	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8488	0.8488	0.8497	0.8497	-0.0009	-0.11%
2024-09-19	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8497	0.8497	0.8460	0.8460	0.0037	0.44%
2024-09-18	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8460	0.8460	0.8428	0.8428	0.0032	0.38%
2024-09-13	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8428	0.8428	0.8455	0.8455	-0.0027	-0.32%
2024-09-12	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8455	0.8455	0.8476	0.8476	-0.0021	-0.25%
2024-09-11	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8476	0.8476	0.8492	0.8492	-0.0016	-0.19%
2024-09-10	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8492	0.8492	0.8492	0.8492	0.0000	0.00%
2024-09-09	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8492	0.8492	0.8564	0.8564	-0.0072	-0.84%
2024-09-06	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8564	0.8564	0.8638	0.8638	-0.0074	-0.86%
2024-09-05	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8638	0.8638	0.8632	0.8632	0.0006	0.07%
2024-09-04	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8632	0.8632	0.8665	0.8665	-0.0033	-0.38%
2024-09-03	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8665	0.8665	0.8641	0.8641	0.0024	0.28%
2024-09-02	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8641	0.8641	0.8714	0.8714	-0.0073	-0.84%
2024-08-30	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8714	0.8714	0.8646	0.8646	0.0068	0.79%
2024-08-29	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8646	0.8646	0.8636	0.8636	0.0010	0.12%
2024-08-28	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8636	0.8636	0.8654	0.8654	-0.0018	-0.21%
2024-08-27	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8654	0.8654	0.8683	0.8683	-0.0029	-0.33%
2024-08-26	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8683	0.8683	0.8687	0.8687	-0.0004	-0.05%
2024-08-23	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8687	0.8687	0.8682	0.8682	0.0005	0.06%
2024-08-22	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8682	0.8682	0.8693	0.8693	-0.0011	-0.13%
2024-08-21	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8693	0.8693	0.8717	0.8717	-0.0024	-0.28%
2024-08-20	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8717	0.8717	0.8795	0.8795	-0.0078	-0.89%
2024-08-19	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8795	0.8795	0.8766	0.8766	0.0029	0.33%
2024-08-16	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8766	0.8766	0.8767	0.8767	-0.0001	-0.01%
2024-08-15	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8767	0.8767	0.8721	0.8721	0.0046	0.53%
2024-08-14	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8721	0.8721	0.8773	0.8773	-0.0052	-0.59%
2024-08-13	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8773	0.8773	0.8752	0.8752	0.0021	0.24%
2024-08-12	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8752	0.8752	0.8756	0.8756	-0.0004	-0.05%
2024-08-09	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8756	0.8756	0.8778	0.8778	-0.0022	-0.25%
2024-08-08	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8778	0.8778	0.8771	0.8771	0.0007	0.08%
2024-08-07	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8771	0.8771	0.8753	0.8753	0.0018	0.21%
2024-08-06	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8753	0.8753	0.8729	0.8729	0.0024	0.27%
2024-08-05	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8729	0.8729	0.8845	0.8845	-0.0116	-1.31%
2024-08-02	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8845	0.8845	0.8914	0.8914	-0.0069	-0.77%
2024-08-01	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8914	0.8914	0.8950	0.8950	-0.0036	-0.40%
2024-07-31	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8950	0.8950	0.8791	0.8791	0.0159	1.81%
2024-07-29	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8841	0.8841	0.8858	0.8858	-0.0017	-0.19%
2024-07-26	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8858	0.8858	0.8814	0.8814	0.0044	0.50%
2024-07-25	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8814	0.8814	0.8856	0.8856	-0.0042	-0.47%
2024-07-24	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8856	0.8856	0.8899	0.8899	-0.0043	-0.48%
2024-07-23	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8899	0.8899	0.9045	0.9045	-0.0146	-1.61%
2024-07-22	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9045	0.9045	0.9076	0.9076	-0.0031	-0.34%
2024-07-19	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9076	0.9076	0.9098	0.9098	-0.0022	-0.24%
2024-07-18	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9098	0.9098	0.9059	0.9059	0.0039	0.43%
2024-07-17	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9059	0.9059	0.9134	0.9134	-0.0075	-0.82%
2024-07-16	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9134	0.9134	0.9134	0.9134	0.0000	0.00%
2024-07-15	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9134	0.9134	0.9155	0.9155	-0.0021	-0.23%
2024-07-12	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9155	0.9155	0.9166	0.9166	-0.0011	-0.12%
2024-07-11	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9166	0.9166	0.9082	0.9082	0.0084	0.92%
2024-07-10	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9082	0.9082	0.9140	0.9140	-0.0058	-0.63%
2024-07-09	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9140	0.9140	0.9045	0.9045	0.0095	1.05%
2024-07-08	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9045	0.9045	0.9107	0.9107	-0.0062	-0.68%
2024-07-05	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9107	0.9107	0.9093	0.9093	0.0014	0.15%
2024-07-04	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9093	0.9093	0.9142	0.9142	-0.0049	-0.54%
2024-07-03	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9142	0.9142	0.9190	0.9190	-0.0048	-0.52%
2024-07-02	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9190	0.9190	0.9241	0.9241	-0.0051	-0.55%
2024-07-01	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9241	0.9241	0.9182	0.9182	0.0059	0.64%
2024-06-30	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9182	0.9182	0.9135	0.9135	0.0047	0.51%
2024-06-27	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9135	0.9135	0.9222	0.9222	-0.0087	-0.94%
2024-06-26	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9222	0.9222	0.9158	0.9158	0.0064	0.70%
2024-06-25	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9158	0.9158	0.9177	0.9177	-0.0019	-0.21%
2024-06-24	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9177	0.9177	0.9256	0.9256	-0.0079	-0.85%
2024-06-21	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9256	0.9256	0.9258	0.9258	-0.0002	-0.02%
2024-06-20	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9258	0.9258	0.9317	0.9317	-0.0059	-0.63%
2024-06-19	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9317	0.9317	0.9355	0.9355	-0.0038	-0.41%
2024-06-18	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9355	0.9355	0.9316	0.9316	0.0039	0.42%
2024-06-17	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9316	0.9316	0.9336	0.9336	-0.0020	-0.21%
2024-06-14	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9336	0.9336	0.9306	0.9306	0.0030	0.32%
2024-06-13	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9306	0.9306	0.9339	0.9339	-0.0033	-0.35%
2024-06-12	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9339	0.9339	0.9319	0.9319	0.0020	0.21%
2024-06-11	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9319	0.9319	0.9354	0.9354	-0.0035	-0.37%
2024-06-07	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9354	0.9354	0.9376	0.9376	-0.0022	-0.23%
2024-06-06	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9376	0.9376	0.9369	0.9369	0.0007	0.07%
2024-06-05	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9369	0.9369	0.9449	0.9449	-0.0080	-0.85%
2024-06-04	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9449	0.9449	0.9372	0.9372	0.0077	0.82%
2024-06-03	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9372	0.9372	0.9358	0.9358	0.0014	0.15%
2024-05-31	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9358	0.9358	0.9380	0.9380	-0.0022	-0.23%
2024-05-30	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9380	0.9380	0.9418	0.9418	-0.0038	-0.40%
2024-05-29	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9418	0.9418	0.9415	0.9415	0.0003	0.03%
2024-05-28	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9415	0.9415	0.9476	0.9476	-0.0061	-0.64%
2024-05-27	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9476	0.9476	0.9395	0.9395	0.0081	0.86%
2024-05-24	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9395	0.9395	0.9442	0.9442	-0.0047	-0.50%
2024-05-23	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9442	0.9442	0.9512	0.9512	-0.0070	-0.74%
2024-05-22	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9512	0.9512	0.9526	0.9526	-0.0014	-0.15%
2024-05-21	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9526	0.9526	0.9561	0.9561	-0.0035	-0.37%
2024-05-20	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9561	0.9561	0.9529	0.9529	0.0032	0.34%
2024-05-17	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9529	0.9529	0.9492	0.9492	0.0037	0.39%
2024-05-16	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9492	0.9492	0.9501	0.9501	-0.0009	-0.09%
2024-05-15	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9501	0.9501	0.9548	0.9548	-0.0047	-0.49%
2024-05-14	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9548	0.9548	0.9551	0.9551	-0.0003	-0.03%
2024-05-13	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9551	0.9551	0.9549	0.9549	0.0002	0.02%
2024-05-10	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9549	0.9549	0.9533	0.9533	0.0016	0.17%
2024-05-09	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9533	0.9533	0.9441	0.9441	0.0092	0.97%
2024-05-08	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9441	0.9441	0.9506	0.9506	-0.0065	-0.68%
2024-05-07	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9506	0.9506	0.9509	0.9509	-0.0003	-0.03%
2024-05-06	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9509	0.9509	0.9384	0.9384	0.0125	1.33%
2024-04-30	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9384	0.9384	0.9391	0.9391	-0.0007	-0.07%
2024-04-29	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9391	0.9391	0.9331	0.9331	0.0060	0.64%
2024-04-26	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9331	0.9331	0.9223	0.9223	0.0108	1.17%
2024-04-25	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9223	0.9223	0.9218	0.9218	0.0005	0.05%
2024-04-24	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9218	0.9218	0.9156	0.9156	0.0062	0.68%
2024-04-23	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9156	0.9156	0.9191	0.9191	-0.0035	-0.38%
2024-04-22	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9191	0.9191	0.9227	0.9227	-0.0036	-0.39%
2024-04-19	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9227	0.9227	0.9258	0.9258	-0.0031	-0.33%
2024-04-18	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9258	0.9258	0.9243	0.9243	0.0015	0.16%
2024-04-17	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9243	0.9243	0.9106	0.9106	0.0137	1.50%
2024-04-15	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9222	0.9222	0.9117	0.9117	0.0105	1.15%
2024-04-12	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9117	0.9117	0.9141	0.9141	-0.0024	-0.26%
2024-04-11	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9141	0.9141	0.9112	0.9112	0.0029	0.32%
2024-04-10	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9112	0.9112	0.9162	0.9162	-0.0050	-0.55%
2024-04-09	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9162	0.9162	0.9158	0.9158	0.0004	0.04%
2024-04-08	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9158	0.9158	0.9229	0.9229	-0.0071	-0.77%
2024-04-03	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9229	0.9229	0.9225	0.9225	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%