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富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A(富国鑫汇养老2045五年发起式(FOF))基金净值查询(013420)

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今天最新净值 0.9488 -0.0007 -0.0700% 2025-01-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9488
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.6828亿
最近资产：0.61亿元
基金公司：
基金经理：王登元

近一月富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A|富国鑫汇养老2045五年发起式(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A(013420)基金累计收益率-0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-23	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9488	0.9488	0.9495	0.9495	-0.0007	-0.07%
2025-01-20	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9498	0.9498	0.9462	0.9462	0.0036	0.38%
2025-01-10	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9294	0.9294	0.9381	0.9381	-0.0087	-0.93%
2025-01-09	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9381	0.9381	0.9403	0.9403	-0.0022	-0.23%
2025-01-08	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9403	0.9403	0.9407	0.9407	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9407	0.9407	0.9355	0.9355	0.0052	0.56%
2025-01-06	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9355	0.9355	0.9368	0.9368	-0.0013	-0.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%