鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y基金净值查询(023150)
今天最新净值
1.0699
0.0022 0.2100%
2025-02-05
- 累计净值：1.0699
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：--亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵会龙
近一季鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y基金净值查询
近一季,鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y(023150)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-05 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0699 |
1.0699 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-01-27 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0677 |
1.0677 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-24 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0673 |
1.0673 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0059 |
0.56% |
| 2025-01-23 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0614 |
1.0614 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-20 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0645 |
1.0645 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-01-10 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0493 |
1.0493 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.0073 |
-0.69% |
| 2025-01-09 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0566 |
1.0566 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0572 |
1.0572 |
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1.0573 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0573 |
1.0573 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-06 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0563 |
1.0563 |
1.0563 |
1.0563 |
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0.00% |
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|
| 2025-01-03 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0563 |
1.0563 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2025-01-02 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0610 |
1.0610 |
0.0000 |
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