银华尊和养老2035混合(FOF)A(银华尊和养老2035三年持有混合(FOF))基金净值查询(006305)

今天最新净值 1.2470 -0.0015 -0.1200% 2025-02-05

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2470
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.6498亿
最近资产：2.06亿
基金公司：银华基金
基金经理：肖侃宁熊侃

近一季银华尊和养老2035混合(FOF)A|银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华尊和养老2035混合(FOF)A(006305)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-05	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.2470	1.2470	1.2485	1.2485	-0.0015	-0.12%
2025-01-27	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.2485	1.2485	1.2526	1.2526	-0.0041	-0.33%
2025-01-24	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.2526	1.2526	1.2460	1.2460	0.0066	0.53%
2025-01-23	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.2460	1.2460	1.2466	1.2466	-0.0006	-0.05%
2025-01-20	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.2471	1.2471	1.2433	1.2433	0.0038	0.31%
2025-01-10	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.2267	1.2267	1.2346	1.2346	-0.0079	-0.64%
2025-01-09	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.2346	1.2346	1.2344	1.2344	0.0002	0.02%
2025-01-08	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.2344	1.2344	1.2351	1.2351	-0.0007	-0.06%
2025-01-07	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.2351	1.2351	1.2295	1.2295	0.0056	0.46%
2025-01-06	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.2295	1.2295	1.2296	1.2296	-0.0001	-0.01%

2025-01-03	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.2296	1.2296	1.2368	1.2368	-0.0072	-0.58%
2025-01-02	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.2368	1.2368	1.2481	1.2481	-0.0113	-0.91%
2024-12-31	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.2481	1.2481	1.2585	1.2585	-0.0104	-0.83%
2024-12-30	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.2585	1.2585	1.2588	1.2588	-0.0003	-0.02%
2024-12-27	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.2588	1.2588	1.2589	1.2589	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.2559	1.2559	1.2500	1.2500	0.0059	0.47%
2024-12-23	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.2500	1.2500	1.2543	1.2543	-0.0043	-0.34%
2024-12-20	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.2543	1.2543	1.2532	1.2532	0.0011	0.09%
2024-12-19	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.2532	1.2532	1.2529	1.2529	0.0003	0.02%
2024-12-18	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.2529	1.2529	1.2503	1.2503	0.0026	0.21%
2024-12-17	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.2503	1.2503	1.2543	1.2543	-0.0040	-0.32%
2024-12-16	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.2543	1.2543	1.2623	1.2623	-0.0080	-0.63%
2024-12-13	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.2623	1.2623	1.2733	1.2733	-0.0110	-0.86%
2024-12-12	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.2733	1.2733	1.2670	1.2670	0.0063	0.50%
2024-12-11	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.2670	1.2670	1.2616	1.2616	0.0054	0.43%

2024-12-10	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.2616	1.2616	1.2545	1.2545	0.0071	0.57%
2024-12-09	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.2545	1.2545	1.2570	1.2570	-0.0025	-0.20%
2024-12-06	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.2570	1.2570	1.2488	1.2488	0.0082	0.66%
2024-12-05	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.2488	1.2488	1.2438	1.2438	0.0050	0.40%
2024-12-04	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.2438	1.2438	1.2505	1.2505	-0.0067	-0.54%
2024-12-03	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.2505	1.2505	1.2525	1.2525	-0.0020	-0.16%
2024-12-02	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.2525	1.2525	1.2417	1.2417	0.0108	0.87%
2024-11-29	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.2417	1.2417	1.2289	1.2289	0.0128	1.04%
2024-11-28	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.2289	1.2289	1.2341	1.2341	-0.0052	-0.42%
2024-11-27	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.2341	1.2341	1.2182	1.2182	0.0159	1.31%
2024-11-26	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.2182	1.2182	1.2218	1.2218	-0.0036	-0.29%
2024-11-25	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.2218	1.2218	1.2248	1.2248	-0.0030	-0.24%
2024-11-22	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.2248	1.2248	1.2474	1.2474	-0.0226	-1.81%
2024-11-21	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.2474	1.2474	1.2479	1.2479	-0.0005	-0.04%
2024-11-20	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.2479	1.2479	1.2402	1.2402	0.0077	0.62%
2024-11-19	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.2402	1.2402	1.2265	1.2265	0.0137	1.12%
2024-11-18	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.2265	1.2265	1.2391	1.2391	-0.0126	-1.02%
2024-11-15	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.2391	1.2391	1.2569	1.2569	-0.0178	-1.42%
2024-11-14	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.2569	1.2569	1.2772	1.2772	-0.0203	-1.59%
2024-11-13	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.2772	1.2772	1.2724	1.2724	0.0048	0.38%
2024-11-12	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.2724	1.2724	1.2818	1.2818	-0.0094	-0.73%
2024-11-11	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.2818	1.2818	1.2666	1.2666	0.0152	1.20%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华专精特新量化优选股票发起式A	1.0021	1.99%
银华专精特新量化优选股票发起式C	0.9950	1.99%
影视ETF	0.8510	1.84%
银华新能源新材料量化优选股票A	1.0897	1.00%
银华新能源新材料量化优选股票C	1.0561	0.99%
银华数字经济股票发起式A	1.2599	0.89%
银华数字经济股票发起式C	1.2535	0.89%
银华体育文化灵活配置混合A	1.5050	0.74%
银华清洁能源产业混合C	0.8865	0.72%
油气资源	0.9558	0.72%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%