银华尊和养老2035混合(FOF)A(银华尊和养老2035三年持有混合(FOF))基金净值查询(006305)
今天最新净值
1.2673
0.0029 0.2300%
2025-02-11
- 累计净值：1.2673
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：1.6498亿
- 最近资产：1.80亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：肖侃宁 熊侃
今年以来银华尊和养老2035混合(FOF)A|银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)基金净值查询
今年以来,银华尊和养老2035混合(FOF)A(006305)基金累计收益率1.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
006305 |
银华尊和养老2035混合(FOF)A |
1.2657 |
1.2657 |
1.2673 |
1.2673 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-02-10 |
006305 |
银华尊和养老2035混合(FOF)A |
1.2673 |
1.2673 |
1.2644 |
1.2644 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-02-07 |
006305 |
银华尊和养老2035混合(FOF)A |
1.2644 |
1.2644 |
1.2569 |
1.2569 |
0.0075 |
0.60% |
| 2025-02-06 |
006305 |
银华尊和养老2035混合(FOF)A |
1.2569 |
1.2569 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0099 |
0.79% |
| 2025-02-05 |
006305 |
银华尊和养老2035混合(FOF)A |
1.2470 |
1.2470 |
1.2485 |
1.2485 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-01-27 |
006305 |
银华尊和养老2035混合(FOF)A |
1.2485 |
1.2485 |
1.2526 |
1.2526 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2025-01-24 |
006305 |
银华尊和养老2035混合(FOF)A |
1.2526 |
1.2526 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0066 |
0.53% |
| 2025-01-23 |
006305 |
银华尊和养老2035混合(FOF)A |
1.2460 |
1.2460 |
1.2466 |
1.2466 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-20 |
006305 |
银华尊和养老2035混合(FOF)A |
1.2471 |
1.2471 |
1.2433 |
1.2433 |
0.0038 |
0.31% |
| 2025-01-10 |
006305 |
银华尊和养老2035混合(FOF)A |
1.2267 |
1.2267 |
1.2346 |
1.2346 |
-0.0079 |
-0.64% |
|
|
| 2025-01-09 |
006305 |
银华尊和养老2035混合(FOF)A |
1.2346 |
1.2346 |
1.2344 |
1.2344 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-08 |
006305 |
银华尊和养老2035混合(FOF)A |
1.2344 |
1.2344 |
1.2351 |
1.2351 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
006305 |
银华尊和养老2035混合(FOF)A |
1.2351 |
1.2351 |
1.2295 |
1.2295 |
0.0056 |
0.46% |
| 2025-01-06 |
006305 |
银华尊和养老2035混合(FOF)A |
1.2295 |
1.2295 |
1.2296 |
1.2296 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
006305 |
银华尊和养老2035混合(FOF)A |
1.2296 |
1.2296 |
1.2368 |
1.2368 |
-0.0072 |
-0.58% |
| 2025-01-02 |
006305 |
银华尊和养老2035混合(FOF)A |
1.2368 |
1.2368 |
1.2481 |
1.2481 |
-0.0113 |
-0.91% |
