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国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)(国富养老目标日期2045三年持有期(FOF))基金盘中实时估值(018374)

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今天最新净值 1.1199 -0.0007 -0.0600% 2025-01-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1199
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.2657亿
最近资产：0.29亿
基金公司：
基金经理：吴弦

国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)基金018374重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601398	工商银行	0.9200	0.21%	-1.76%	-0.0037%
601169	北京银行	0.0100	0.00%	-1.00%	0.0000%
601665	齐鲁银行	0.0100	0.00%	-2.60%	0.0000%
601668	中国建筑	0.0100	0.00%	-2.30%	0.0000%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.21%		-0.0037%		0.01%

国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-01-23	-0.06%	-0.02%
2025-01-20	0.14%	-0.02%
2025-01-10	-0.64%	-0.02%
2025-01-09	-0.07%	-0.02%
2025-01-08	-0.07%	-0.02%
2025-01-07	0.06%	-0.02%
2025-01-06	-0.07%	-0.02%
2025-01-03	-0.36%	-0.02%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)基金018374实时估值图

国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)基金018374实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝大健康混合C	1.6033	2.0202%
富国医药创新股票A	1.0643	1.8484%
富国医药创新股票C	1.0590	1.8484%
华宝万物互联混合C	1.1386	1.7543%
华宝医药生物混合C	2.3392	1.7056%
汇添富医疗服务灵活配置混合C	1.2713	1.7030%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.2784	1.7030%
中银创新医疗混合C	1.3173	1.6616%

FOF-均衡型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰民安养老2040三年持有混合FOFY	1.2027	0.1376%
中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y	1.5319	-0.0266%