国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)(国富养老目标日期2045三年持有期(FOF))基金净值查询(018374)

今天最新净值 1.1199 -0.0007 -0.0600% 2025-01-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1199
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.2657亿
最近资产：0.29亿
基金公司：
基金经理：吴弦

近一季国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)|国富养老目标日期2045三年持有期(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)(018374)基金累计收益率-0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-23	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.1199	1.1199	1.1206	1.1206	-0.0007	-0.06%
2025-01-20	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.1202	1.1202	1.1186	1.1186	0.0016	0.14%
2025-01-10	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.1058	1.1058	1.1129	1.1129	-0.0071	-0.64%
2025-01-09	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.1129	1.1129	1.1137	1.1137	-0.0008	-0.07%
2025-01-08	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.1137	1.1137	1.1145	1.1145	-0.0008	-0.07%
2025-01-07	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.1145	1.1145	1.1138	1.1138	0.0007	0.06%
2025-01-06	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.1138	1.1138	1.1146	1.1146	-0.0008	-0.07%
2025-01-03	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.1146	1.1146	1.1186	1.1186	-0.0040	-0.36%
2025-01-02	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.1186	1.1186	1.1274	1.1274	-0.0088	-0.78%
2024-12-31	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.1274	1.1274	1.1333	1.1333	-0.0059	-0.52%

2024-12-30	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.1333	1.1333	1.1339	1.1339	-0.0006	-0.05%
2024-12-27	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.1339	1.1339	1.1342	1.1342	-0.0003	-0.03%
2024-12-24	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.1344	1.1344	1.1298	1.1298	0.0046	0.41%
2024-12-23	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.1298	1.1298	1.1310	1.1310	-0.0012	-0.11%
2024-12-20	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.1310	1.1310	1.1303	1.1303	0.0007	0.06%
2024-12-19	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.1303	1.1303	1.1304	1.1304	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.1304	1.1304	1.1312	1.1312	-0.0008	-0.07%
2024-12-17	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.1312	1.1312	1.1345	1.1345	-0.0033	-0.29%
2024-12-16	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.1345	1.1345	1.1376	1.1376	-0.0031	-0.27%
2024-12-13	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.1376	1.1376	1.1468	1.1468	-0.0092	-0.80%
2024-12-12	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.1468	1.1468	1.1407	1.1407	0.0061	0.53%
2024-12-11	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.1407	1.1407	1.1389	1.1389	0.0018	0.16%
2024-12-10	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.1389	1.1389	1.1367	1.1367	0.0022	0.19%
2024-12-09	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.1367	1.1367	1.1366	1.1366	0.0001	0.01%
2024-12-06	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.1366	1.1366	1.1322	1.1322	0.0044	0.39%

2024-12-05	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.1322	1.1322	1.1337	1.1337	-0.0015	-0.13%
2024-12-04	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.1337	1.1337	1.1346	1.1346	-0.0009	-0.08%
2024-12-03	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.1346	1.1346	1.1326	1.1326	0.0020	0.18%
2024-12-02	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.1326	1.1326	1.1287	1.1287	0.0039	0.35%
2024-11-29	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.1287	1.1287	1.1252	1.1252	0.0035	0.31%
2024-11-28	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.1252	1.1252	1.1274	1.1274	-0.0022	-0.20%
2024-11-27	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.1274	1.1274	1.1228	1.1228	0.0046	0.41%
2024-11-26	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.1228	1.1228	1.1239	1.1239	-0.0011	-0.10%
2024-11-25	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.1239	1.1239	1.1243	1.1243	-0.0004	-0.04%
2024-11-22	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.1243	1.1243	1.1351	1.1351	-0.0108	-0.95%
2024-11-21	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.1351	1.1351	1.1351	1.1351	0.0000	0.00%
2024-11-20	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.1351	1.1351	1.1312	1.1312	0.0039	0.34%
2024-11-19	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.1312	1.1312	1.1238	1.1238	0.0074	0.66%
2024-11-18	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.1238	1.1238	1.1281	1.1281	-0.0043	-0.38%
2024-11-15	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.1281	1.1281	1.1381	1.1381	-0.0100	-0.88%
2024-11-14	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.1381	1.1381	1.1513	1.1513	-0.0132	-1.15%
2024-11-13	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.1513	1.1513	1.1515	1.1515	-0.0002	-0.02%
2024-11-12	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.1515	1.1515	1.1572	1.1572	-0.0057	-0.49%
2024-11-11	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.1572	1.1572	1.1500	1.1500	0.0072	0.63%
2024-11-08	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.1500	1.1500	1.1556	1.1556	-0.0056	-0.48%
2024-11-07	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.1556	1.1556	1.1395	1.1395	0.0161	1.41%
2024-11-06	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.1395	1.1395	1.1386	1.1386	0.0009	0.08%
2024-11-05	018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	1.1386	1.1386	1.1247	1.1247	0.0139	1.24%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%