华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y(华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(017362)
今天最新净值
1.1827
-0.0005 -0.0400%
2025-01-23
- 累计净值：1.1827
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：2.1432亿
- 最近资产：0.49亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李晓易
近一季华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y|华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y基金净值查询
近一季,华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y(017362)基金累计收益率1.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-23 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1827 |
1.1827 |
1.1832 |
1.1832 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-20 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1866 |
1.1866 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0052 |
0.44% |
| 2025-01-10 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1579 |
1.1579 |
1.1695 |
1.1695 |
-0.0116 |
-0.99% |
| 2025-01-09 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1695 |
1.1695 |
1.1702 |
1.1702 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1702 |
1.1702 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1713 |
1.1713 |
1.1657 |
1.1657 |
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0.48% |
| 2025-01-06 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1657 |
1.1657 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-01-03 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1644 |
1.1644 |
1.1782 |
1.1782 |
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-1.17% |
| 2025-01-02 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1782 |
1.1782 |
1.1968 |
1.1968 |
-0.0186 |
-1.55% |
| 2024-12-31 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1968 |
1.1968 |
1.2128 |
1.2128 |
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-1.32% |
|
|
| 2024-12-30 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2128 |
1.2128 |
1.2140 |
1.2140 |
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-0.10% |
| 2024-12-27 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2140 |
1.2140 |
1.2124 |
1.2124 |
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0.13% |
| 2024-12-24 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2126 |
1.2126 |
1.2029 |
1.2029 |
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0.81% |
| 2024-12-23 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2029 |
1.2029 |
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1.2219 |
-0.0190 |
-1.55% |
| 2024-12-20 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2219 |
1.2219 |
1.2167 |
1.2167 |
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0.43% |
| 2024-12-19 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2167 |
1.2167 |
1.2147 |
1.2147 |
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| 2024-12-18 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2147 |
1.2147 |
1.2131 |
1.2131 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-12-17 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2131 |
1.2131 |
1.2354 |
1.2354 |
-0.0223 |
-1.81% |
| 2024-12-16 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2354 |
1.2354 |
1.2391 |
1.2391 |
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-0.30% |
| 2024-12-13 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2391 |
1.2391 |
1.2536 |
1.2536 |
-0.0145 |
-1.16% |
| 2024-12-12 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2536 |
1.2536 |
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1.2434 |
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| 2024-12-11 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2434 |
1.2434 |
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1.2316 |
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| 2024-12-10 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2316 |
1.2316 |
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1.2260 |
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| 2024-12-09 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2260 |
1.2260 |
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1.2269 |
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-0.07% |
| 2024-12-06 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2269 |
1.2269 |
1.2149 |
1.2149 |
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|
|
| 2024-12-05 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2149 |
1.2149 |
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1.2069 |
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| 2024-12-04 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2069 |
1.2069 |
1.2162 |
1.2162 |
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-0.76% |
| 2024-12-03 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2162 |
1.2162 |
1.2135 |
1.2135 |
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0.22% |
| 2024-12-02 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2135 |
1.2135 |
1.1979 |
1.1979 |
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1.30% |
| 2024-11-29 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1979 |
1.1979 |
1.1870 |
1.1870 |
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0.92% |
| 2024-11-28 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1870 |
1.1870 |
1.1877 |
1.1877 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-27 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1877 |
1.1877 |
1.1774 |
1.1774 |
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0.87% |
| 2024-11-26 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1774 |
1.1774 |
1.1805 |
1.1805 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2024-11-25 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1805 |
1.1805 |
1.1751 |
1.1751 |
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0.46% |
| 2024-11-22 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1751 |
1.1751 |
1.2021 |
1.2021 |
-0.0270 |
-2.25% |
| 2024-11-21 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2021 |
1.2021 |
1.1995 |
1.1995 |
0.0026 |
0.22% |
| 2024-11-20 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1995 |
1.1995 |
1.1898 |
1.1898 |
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0.82% |
| 2024-11-19 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1898 |
1.1898 |
1.1767 |
1.1767 |
0.0131 |
1.11% |
| 2024-11-18 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1767 |
1.1767 |
1.1875 |
1.1875 |
-0.0108 |
-0.91% |
| 2024-11-15 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1875 |
1.1875 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.0143 |
-1.19% |
| 2024-11-14 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2018 |
1.2018 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.0228 |
-1.86% |
| 2024-11-13 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2246 |
1.2246 |
1.2228 |
1.2228 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-11-12 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2228 |
1.2228 |
1.2329 |
1.2329 |
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| 2024-11-11 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2329 |
1.2329 |
1.2139 |
1.2139 |
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1.57% |
| 2024-11-08 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2139 |
1.2139 |
1.2159 |
1.2159 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-11-07 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2159 |
1.2159 |
1.1934 |
1.1934 |
0.0225 |
1.89% |
| 2024-11-06 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1934 |
1.1934 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0043 |
0.36% |
| 2024-11-05 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1891 |
1.1891 |
1.1663 |
1.1663 |
0.0228 |
1.95% |
