华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y(华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(017362)
今天最新净值
1.1859
0.0037 0.3100%
2025-02-05
- 累计净值：1.1859
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：2.1432亿
- 最近资产：2.56亿
- 基金公司：
- 基金经理：李晓易
今年以来华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y|华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y基金净值查询
今年以来,华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y(017362)基金累计收益率-1.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-05 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1859 |
1.1859 |
1.1822 |
1.1822 |
0.0037 |
0.31% |
| 2025-01-27 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1822 |
1.1822 |
1.1922 |
1.1922 |
-0.0100 |
-0.84% |
| 2025-01-24 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1922 |
1.1922 |
1.1827 |
1.1827 |
0.0095 |
0.80% |
| 2025-01-23 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1827 |
1.1827 |
1.1832 |
1.1832 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-20 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1866 |
1.1866 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0052 |
0.44% |
| 2025-01-10 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1579 |
1.1579 |
1.1695 |
1.1695 |
-0.0116 |
-0.99% |
| 2025-01-09 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1695 |
1.1695 |
1.1702 |
1.1702 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1702 |
1.1702 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1713 |
1.1713 |
1.1657 |
1.1657 |
0.0056 |
0.48% |
| 2025-01-06 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1657 |
1.1657 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0013 |
0.11% |
|
|
| 2025-01-03 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1644 |
1.1644 |
1.1782 |
1.1782 |
-0.0138 |
-1.17% |
| 2025-01-02 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1782 |
1.1782 |
1.1968 |
1.1968 |
-0.0186 |
-1.55% |
