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2004年01月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 070002 嘉实增长混合 1.1360 1.1470 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2004-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162201 宏利成长混合 1.0754 1.0854 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2004-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001001 华夏债券A/B 1.0220 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161603 融通债券A/B 1.0260 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 070005 嘉实债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161604 融通深证100指数A 1.1020 1.1120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2004-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 090001 大成价值增长混合A 1.1561 1.2661 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2004-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 100018 富国天利增长债券A 1.0022 1.0022 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000004 中海可转债债券C 1.1320 1.1920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 020002 国泰金龙债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 240002 华宝宝康配置混合 1.0794 1.0894 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 240001 华宝宝康消费品 1.0934 1.1034 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2004-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 240003 华宝宝康债券A 1.0435 1.0535 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2004-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 217003 招商安泰债券A 1.0171 1.0171 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2004-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 255010 国联安稳健混合A 1.1160 1.1360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2004-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160602 鹏华普天债券A 1.0610 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2004-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 040001 华安创新混合 1.1440 1.1840 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2004-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519011 海富通精选混合 1.1801 1.1951 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.18% 2004-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 090002 大成债券A/B 1.0459 1.0459 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2004-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162202 宏利周期混合 1.1273 1.1923 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.19% 2004-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 202201 南方避险 1.0636 1.0636 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2004-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 180001 银华优势企业混合 1.1717 1.2567 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.20% 2004-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 151002 银河收益混合 1.0542 1.0542 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.25% 2004-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020001 国泰金鹰增长混合 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2004-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 040002 华安中国A股增强指数 1.1040 1.1740 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2004-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 206001 鹏华弘泰A 1.0936 1.0936 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.28% 2004-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 210001 金鹰成份优选混合 1.0940 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.30% 2004-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1435 1.1635 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.31% 2004-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1240 1.1320 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2004-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0920 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2004-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0362 1.0522 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.39% 2004-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 050001 博时价值增长混合 1.2870 1.4050 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.39% 2004-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519180 万家180指数A 1.0588 1.0738 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.40% 2004-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 202001 南方稳健成长混合 1.1728 1.2378 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.42% 2004-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 110001 易方达平稳增长混合 1.1900 1.2500 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.42% 2004-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 202101 南方宝元债券A 1.0795 1.1115 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.44% 2004-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 050002 博时沪深300指数A 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2004-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162203 宏利稳定混合 1.0523 1.0873 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.45% 2004-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 217002 招商安泰平衡混合 1.1140 1.1240 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2004-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020003 国泰金龙行业混合 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2004-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 070001 嘉实成长收益混合A 1.1396 1.2446 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.50% 2004-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161601 融通新蓝筹混合 1.1548 1.2298 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.51% 2004-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000001 华夏成长混合 1.1320 1.1920 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.53% 2004-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 121001 国投瑞银融华债券 1.1438 1.1438 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.55% 2004-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 151001 银河稳健混合 1.1412 1.1562 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.58% 2004-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 217001 招商安泰偏股混合 1.1790 1.1940 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.64% 2004-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0906 1.0906 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.66% 2004-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 260101 景顺长城优选混合 1.1387 1.1387 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.71% 2004-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 110002 易方达策略成长混合 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.72% 2004-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 080001 长盛成长价值混合A 1.0980 1.2140 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.72% 2004-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 270001 广发聚富混合 1.0772 1.0772 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.76% 2004-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160603 鹏华普天收益混合 1.1440 1.1690 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.78% 2004-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070003 嘉实稳健混合 1.1290 1.1390 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.96% 2004-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002001 华夏回报混合A 1.1250 1.1450 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.97% 2004-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1314 1.1714 0.0000 0.0000 -0.0137 -1.20% 2004-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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