2003年08月27日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	001001	华夏债券A/B	1.0320	1.0320	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-08-27	基金资料净值查询盘中估值
2	162202	宏利周期混合	0.9835	0.9835	0.0000	0.0000	0.0008	0.08%	2003-08-27	基金资料净值查询盘中估值
3	090002	大成债券A/B	0.9999	0.9999	0.0000	0.0000	0.0004	0.04%	2003-08-27	基金资料净值查询盘中估值
4	240002	华宝宝康配置混合	0.9990	0.9990	0.0000	0.0000	0.0003	0.03%	2003-08-27	基金资料净值查询盘中估值
5	217003	招商安泰债券A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0003	0.03%	2003-08-27	基金资料净值查询盘中估值
6	202101	南方宝元债券A	0.9964	1.0284	0.0000	0.0000	0.0002	0.02%	2003-08-27	基金资料净值查询盘中估值
7	121001	国投瑞银融华债券	0.9968	0.9968	0.0000	0.0000	0.0002	0.02%	2003-08-27	基金资料净值查询盘中估值
8	240003	华宝宝康债券A	1.0009	1.0009	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2003-08-27	基金资料净值查询盘中估值
9	000004	中海可转债债券C	0.9530	1.0130	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-27	基金资料净值查询盘中估值
10	160603	鹏华普天收益混合	1.0010	1.0010	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-27	基金资料净值查询盘中估值
11	160602	鹏华普天债券A	1.0020	1.0020	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-27	基金资料净值查询盘中估值
12	151002	银河收益混合	1.0002	1.0002	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-27	基金资料净值查询盘中估值
13	070005	嘉实债券A	0.9950	0.9950	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-27	基金资料净值查询盘中估值
14	040001	华安创新混合	0.9690	1.0090	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-27	基金资料净值查询盘中估值
15	070002	嘉实增长混合	0.9990	0.9990	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-27	基金资料净值查询盘中估值

16	162201	宏利成长混合	0.9733	0.9733	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.01%	2003-08-27	基金资料净值查询盘中估值
17	240001	华宝宝康消费品	0.9967	0.9967	0.0000	0.0000	-0.0002	-0.02%	2003-08-27	基金资料净值查询盘中估值
18	151001	银河稳健混合	0.9972	0.9972	0.0000	0.0000	-0.0002	-0.02%	2003-08-27	基金资料净值查询盘中估值
19	217002	招商安泰平衡混合	0.9935	0.9935	0.0000	0.0000	-0.0003	-0.03%	2003-08-27	基金资料净值查询盘中估值
20	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	0.9884	1.0084	0.0000	0.0000	-0.0004	-0.04%	2003-08-27	基金资料净值查询盘中估值
21	210001	金鹰成份优选混合	0.9807	0.9807	0.0000	0.0000	-0.0004	-0.04%	2003-08-27	基金资料净值查询盘中估值
22	202001	南方稳健成长混合	1.0184	1.0584	0.0000	0.0000	-0.0005	-0.05%	2003-08-27	基金资料净值查询盘中估值
23	070001	嘉实成长收益混合A	0.9811	1.0411	0.0000	0.0000	-0.0006	-0.06%	2003-08-27	基金资料净值查询盘中估值
24	090001	大成价值增长混合A	0.9879	1.0779	0.0000	0.0000	-0.0006	-0.06%	2003-08-27	基金资料净值查询盘中估值
25	519180	万家180指数A	0.9763	0.9763	0.0000	0.0000	-0.0007	-0.07%	2003-08-27	基金资料净值查询盘中估值
26	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9698	0.9698	0.0000	0.0000	-0.0007	-0.07%	2003-08-27	基金资料净值查询盘中估值
27	180001	银华优势企业混合	0.9602	1.0302	0.0000	0.0000	-0.0008	-0.08%	2003-08-27	基金资料净值查询盘中估值
28	217001	招商安泰偏股混合	0.9966	0.9966	0.0000	0.0000	-0.0008	-0.08%	2003-08-27	基金资料净值查询盘中估值
29	050001	博时价值增长混合	1.1060	1.1970	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.09%	2003-08-27	基金资料净值查询盘中估值
30	040002	华安中国A股增强指数	0.9920	1.0420	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-08-27	基金资料净值查询盘中估值

31	070003	嘉实稳健混合	0.9780	0.9780	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-08-27	基金资料净值查询盘中估值
32	110001	易方达平稳增长混合	1.0040	1.0440	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-08-27	基金资料净值查询盘中估值
33	080001	长盛成长价值混合A	1.0040	1.0790	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-08-27	基金资料净值查询盘中估值
34	020001	国泰金鹰增长混合	0.9290	0.9290	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.11%	2003-08-27	基金资料净值查询盘中估值
35	161601	融通新蓝筹混合	1.0017	1.0617	0.0000	0.0000	-0.0013	-0.13%	2003-08-27	基金资料净值查询盘中估值
36	162203	宏利稳定混合	0.9722	0.9722	0.0000	0.0000	-0.0016	-0.16%	2003-08-27	基金资料净值查询盘中估值
37	206001	鹏华弘泰A	0.9170	0.9170	0.0000	0.0000	-0.0021	-0.23%	2003-08-27	基金资料净值查询盘中估值
38	000001	华夏成长混合	0.9530	1.0130	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.31%	2003-08-27	基金资料净值查询盘中估值