中信建投悠享12个月持有期债券A基金净值查询(970211)
今天最新净值
1.1355
0.0005 0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.4707
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：0.9815亿
- 最近资产：1.09亿
- 基金公司：
- 基金经理：欧阳政
今年以来中信建投悠享12个月持有期债券A基金净值查询
今年以来,中信建投悠享12个月持有期债券A(970211)基金累计收益率0.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1351 |
1.4703 |
1.1355 |
1.4707 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1355 |
1.4707 |
1.1350 |
1.4702 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1350 |
1.4702 |
1.1338 |
1.4690 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1338 |
1.4690 |
1.1324 |
1.4676 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1324 |
1.4676 |
1.1319 |
1.4671 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1321 |
1.4673 |
1.1321 |
1.4673 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1319 |
1.4671 |
1.1310 |
1.4662 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-13 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1310 |
1.4662 |
1.1317 |
1.4669 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1317 |
1.4669 |
1.1322 |
1.4674 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1322 |
1.4674 |
1.1324 |
1.4676 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1324 |
1.4676 |
1.1324 |
1.4676 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1324 |
1.4676 |
1.1321 |
1.4673 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-06 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1321 |
1.4673 |
1.1313 |
1.4665 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1313 |
1.4665 |
1.1311 |
1.4663 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1311 |
1.4663 |
1.1298 |
1.4650 |
0.0013 |
0.12% |
