兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A基金净值查询(970204)
今天最新净值
1.0762
0.0010 0.0900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0677
0.0002 0.0159%
- 累计净值：1.0762
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.3852亿
- 最近资产：0.54亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吕晓威
今年以来兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A基金净值查询
今年以来,兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A(970204)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
970204 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.0765 |
1.0765 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
970204 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.0762 |
1.0762 |
1.0752 |
1.0752 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-06 |
970204 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.0752 |
1.0752 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
970204 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.0745 |
1.0745 |
1.0747 |
1.0747 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-27 |
970204 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.0747 |
1.0747 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
970204 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.0730 |
1.0730 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
970204 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.0734 |
1.0734 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
970204 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.0723 |
1.0723 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
970204 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.0726 |
1.0726 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-09 |
970204 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.0735 |
1.0735 |
1.0741 |
1.0741 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
970204 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.0741 |
1.0741 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
970204 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.0740 |
1.0740 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-06 |
970204 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.0735 |
1.0735 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
970204 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.0735 |
1.0735 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-02 |
970204 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.0738 |
1.0738 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.0013 |
-0.12% |
