中金丰裕稳健一年持有混合C基金净值查询(970193)
今天最新净值
1.2463
0.0048 0.3900%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2260
0.0006 0.0507%
- 累计净值：1.2463
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.9159亿
- 最近资产：1.13亿
- 基金公司：
- 基金经理：温泉 李楠
近一季,中金丰裕稳健一年持有混合C(970193)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.2463 |
1.2463 |
1.2415 |
1.2415 |
0.0048 |
0.39% |
| 2025-02-06 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.2415 |
1.2415 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0068 |
0.55% |
| 2025-02-05 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.2347 |
1.2347 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-01-27 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.2380 |
1.2380 |
1.2447 |
1.2447 |
-0.0067 |
-0.54% |
| 2025-01-22 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.2421 |
1.2421 |
1.2392 |
1.2392 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-01-14 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.2298 |
1.2298 |
1.2205 |
1.2205 |
0.0093 |
0.76% |
| 2025-01-13 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.2205 |
1.2205 |
1.2208 |
1.2208 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.2208 |
1.2208 |
1.2268 |
1.2268 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2025-01-09 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.2268 |
1.2268 |
1.2274 |
1.2274 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.2274 |
1.2274 |
1.2312 |
1.2312 |
-0.0038 |
-0.31% |
|
|
| 2025-01-07 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.2312 |
1.2312 |
1.2248 |
1.2248 |
0.0064 |
0.52% |
| 2025-01-06 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.2248 |
1.2248 |
1.2252 |
1.2252 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.2252 |
1.2252 |
1.2268 |
1.2268 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-01-02 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.2268 |
1.2268 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2024-12-31 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.2320 |
1.2320 |
1.2388 |
1.2388 |
-0.0068 |
-0.55% |
| 2024-12-26 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.2400 |
1.2400 |
1.2355 |
1.2355 |
0.0045 |
0.36% |
| 2024-12-25 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.2355 |
1.2355 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2024-12-24 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.2380 |
1.2380 |
1.2357 |
1.2357 |
0.0023 |
0.19% |
| 2024-12-23 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.2357 |
1.2357 |
1.2400 |
1.2400 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2024-12-20 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.2400 |
1.2400 |
1.2378 |
1.2378 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-12-19 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.2378 |
1.2378 |
1.2367 |
1.2367 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-12-18 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.2367 |
1.2367 |
1.2379 |
1.2379 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-12-17 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.2379 |
1.2379 |
1.2405 |
1.2405 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2024-12-16 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.2405 |
1.2405 |
1.2437 |
1.2437 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2024-12-13 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.2437 |
1.2437 |
1.2492 |
1.2492 |
-0.0055 |
-0.44% |
|
|
| 2024-12-12 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.2492 |
1.2492 |
1.2456 |
1.2456 |
0.0036 |
0.29% |
| 2024-12-11 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.2456 |
1.2456 |
1.2400 |
1.2400 |
0.0056 |
0.45% |
| 2024-12-10 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.2400 |
1.2400 |
1.2371 |
1.2371 |
0.0029 |
0.23% |
| 2024-12-09 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.2371 |
1.2371 |
1.2384 |
1.2384 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-12-06 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.2384 |
1.2384 |
1.2357 |
1.2357 |
0.0027 |
0.22% |
| 2024-12-05 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.2357 |
1.2357 |
1.2323 |
1.2323 |
0.0034 |
0.28% |
| 2024-12-04 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.2323 |
1.2323 |
1.2348 |
1.2348 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2024-12-03 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.2348 |
1.2348 |
1.2365 |
1.2365 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-12-02 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.2365 |
1.2365 |
1.2314 |
1.2314 |
0.0051 |
0.41% |
| 2024-11-29 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.2314 |
1.2314 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0055 |
0.45% |
| 2024-11-28 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.2259 |
1.2259 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2024-11-27 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.2301 |
1.2301 |
1.2248 |
1.2248 |
0.0053 |
0.43% |
| 2024-11-26 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.2248 |
1.2248 |
1.2254 |
1.2254 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-11-25 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.2254 |
1.2254 |
1.2278 |
1.2278 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2024-11-22 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.2278 |
1.2278 |
1.2371 |
1.2371 |
-0.0093 |
-0.75% |
| 2024-11-21 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.2371 |
1.2371 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.2370 |
1.2370 |
1.2336 |
1.2336 |
0.0034 |
0.28% |
| 2024-11-19 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.2336 |
1.2336 |
1.2282 |
1.2282 |
0.0054 |
0.44% |
| 2024-11-18 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.2282 |
1.2282 |
1.2363 |
1.2363 |
-0.0081 |
-0.66% |
| 2024-11-15 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.2363 |
1.2363 |
1.2439 |
1.2439 |
-0.0076 |
-0.61% |
| 2024-11-14 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.2439 |
1.2439 |
1.2526 |
1.2526 |
-0.0087 |
-0.69% |
| 2024-11-13 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.2526 |
1.2526 |
1.2478 |
1.2478 |
0.0048 |
0.38% |
| 2024-11-12 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.2478 |
1.2478 |
1.2510 |
1.2510 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2024-11-11 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.2510 |
1.2510 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0050 |
0.40% |
