中金丰裕稳健一年持有混合C基金净值查询(970193)
今天最新净值
1.2463
0.0048 0.3900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2260
0.0006 0.0507%
- 累计净值：1.2463
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.9159亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：
- 基金经理：温泉 李楠
今年以来,中金丰裕稳健一年持有混合C(970193)基金累计收益率1.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.2483 |
1.2483 |
1.2463 |
1.2463 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-02-07 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.2463 |
1.2463 |
1.2415 |
1.2415 |
0.0048 |
0.39% |
| 2025-02-06 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.2415 |
1.2415 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0068 |
0.55% |
| 2025-02-05 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.2347 |
1.2347 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-01-27 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.2380 |
1.2380 |
1.2447 |
1.2447 |
-0.0067 |
-0.54% |
| 2025-01-22 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.2421 |
1.2421 |
1.2392 |
1.2392 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-01-14 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.2298 |
1.2298 |
1.2205 |
1.2205 |
0.0093 |
0.76% |
| 2025-01-13 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.2205 |
1.2205 |
1.2208 |
1.2208 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.2208 |
1.2208 |
1.2268 |
1.2268 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2025-01-09 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.2268 |
1.2268 |
1.2274 |
1.2274 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.2274 |
1.2274 |
1.2312 |
1.2312 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2025-01-07 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.2312 |
1.2312 |
1.2248 |
1.2248 |
0.0064 |
0.52% |
| 2025-01-06 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.2248 |
1.2248 |
1.2252 |
1.2252 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.2252 |
1.2252 |
1.2268 |
1.2268 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-01-02 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.2268 |
1.2268 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0052 |
-0.42% |
