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国元元赢30天持有期债券C基金净值查询(970141)

今天最新净值 1.0904 0.0002 0.0200% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0904
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-中短债
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.3839亿
  • 最近资产:1.28亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:李雅婷 柯贤发
近一季国元元赢30天持有期债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国元元赢30天持有期债券C(970141)基金累计收益率0.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 970141 国元元赢30天持有期债券C 1.0903 1.0903 1.0904 1.0904 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 970141 国元元赢30天持有期债券C 1.0904 1.0904 1.0902 1.0902 0.0002 0.02%
2025-02-06 970141 国元元赢30天持有期债券C 1.0902 1.0902 1.0900 1.0900 0.0002 0.02%
2025-02-05 970141 国元元赢30天持有期债券C 1.0900 1.0900 1.0896 1.0896 0.0004 0.04%
2025-01-27 970141 国元元赢30天持有期债券C 1.0896 1.0896 1.0889 1.0889 0.0007 0.06%
2025-01-22 970141 国元元赢30天持有期债券C 1.0893 1.0893 1.0892 1.0892 0.0001 0.01%
2025-01-14 970141 国元元赢30天持有期债券C 1.0895 1.0895 1.0896 1.0896 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 970141 国元元赢30天持有期债券C 1.0896 1.0896 1.0898 1.0898 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 970141 国元元赢30天持有期债券C 1.0898 1.0898 1.0899 1.0899 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 970141 国元元赢30天持有期债券C 1.0899 1.0899 1.0901 1.0901 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 970141 国元元赢30天持有期债券C 1.0901 1.0901 1.0901 1.0901 0.0000 0.00%
2025-01-07 970141 国元元赢30天持有期债券C 1.0901 1.0901 1.0901 1.0901 0.0000 0.00%
2025-01-06 970141 国元元赢30天持有期债券C 1.0901 1.0901 1.0899 1.0899 0.0002 0.02%
2025-01-03 970141 国元元赢30天持有期债券C 1.0899 1.0899 1.0898 1.0898 0.0001 0.01%
2025-01-02 970141 国元元赢30天持有期债券C 1.0898 1.0898 1.0895 1.0895 0.0003 0.03%
2024-12-31 970141 国元元赢30天持有期债券C 1.0895 1.0895 1.0893 1.0893 0.0002 0.02%
2024-12-26 970141 国元元赢30天持有期债券C 1.0890 1.0890 1.0890 1.0890 0.0000 0.00%
2024-12-25 970141 国元元赢30天持有期债券C 1.0890 1.0890 1.0891 1.0891 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 970141 国元元赢30天持有期债券C 1.0891 1.0891 1.0891 1.0891 0.0000 0.00%
2024-12-23 970141 国元元赢30天持有期债券C 1.0891 1.0891 1.0888 1.0888 0.0003 0.03%
2024-12-20 970141 国元元赢30天持有期债券C 1.0888 1.0888 1.0887 1.0887 0.0001 0.01%
2024-12-19 970141 国元元赢30天持有期债券C 1.0887 1.0887 1.0888 1.0888 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 970141 国元元赢30天持有期债券C 1.0888 1.0888 1.0888 1.0888 0.0000 0.00%
2024-12-17 970141 国元元赢30天持有期债券C 1.0888 1.0888 1.0889 1.0889 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 970141 国元元赢30天持有期债券C 1.0889 1.0889 1.0886 1.0886 0.0003 0.03%
2024-12-13 970141 国元元赢30天持有期债券C 1.0886 1.0886 1.0883 1.0883 0.0003 0.03%
2024-12-12 970141 国元元赢30天持有期债券C 1.0883 1.0883 1.0882 1.0882 0.0001 0.01%
2024-12-11 970141 国元元赢30天持有期债券C 1.0882 1.0882 1.0882 1.0882 0.0000 0.00%
2024-12-10 970141 国元元赢30天持有期债券C 1.0882 1.0882 1.0878 1.0878 0.0004 0.04%
2024-12-09 970141 国元元赢30天持有期债券C 1.0878 1.0878 1.0877 1.0877 0.0001 0.01%
2024-12-06 970141 国元元赢30天持有期债券C 1.0877 1.0877 1.0876 1.0876 0.0001 0.01%
2024-12-05 970141 国元元赢30天持有期债券C 1.0876 1.0876 1.0874 1.0874 0.0002 0.02%
2024-12-04 970141 国元元赢30天持有期债券C 1.0874 1.0874 1.0871 1.0871 0.0003 0.03%
2024-12-03 970141 国元元赢30天持有期债券C 1.0871 1.0871 1.0869 1.0869 0.0002 0.02%
2024-12-02 970141 国元元赢30天持有期债券C 1.0869 1.0869 1.0862 1.0862 0.0007 0.06%
2024-11-29 970141 国元元赢30天持有期债券C 1.0862 1.0862 1.0859 1.0859 0.0003 0.03%
2024-11-28 970141 国元元赢30天持有期债券C 1.0859 1.0859 1.0857 1.0857 0.0002 0.02%
2024-11-27 970141 国元元赢30天持有期债券C 1.0857 1.0857 1.0856 1.0856 0.0001 0.01%
2024-11-26 970141 国元元赢30天持有期债券C 1.0856 1.0856 1.0855 1.0855 0.0001 0.01%
2024-11-25 970141 国元元赢30天持有期债券C 1.0855 1.0855 1.0852 1.0852 0.0003 0.03%
2024-11-22 970141 国元元赢30天持有期债券C 1.0852 1.0852 1.0850 1.0850 0.0002 0.02%
2024-11-21 970141 国元元赢30天持有期债券C 1.0850 1.0850 1.0849 1.0849 0.0001 0.01%
2024-11-20 970141 国元元赢30天持有期债券C 1.0849 1.0849 1.0846 1.0846 0.0003 0.03%
2024-11-19 970141 国元元赢30天持有期债券C 1.0846 1.0846 1.0845 1.0845 0.0001 0.01%
2024-11-18 970141 国元元赢30天持有期债券C 1.0845 1.0845 1.0844 1.0844 0.0001 0.01%
2024-11-15 970141 国元元赢30天持有期债券C 1.0844 1.0844 1.0842 1.0842 0.0002 0.02%
2024-11-14 970141 国元元赢30天持有期债券C 1.0842 1.0842 1.0841 1.0841 0.0001 0.01%
2024-11-13 970141 国元元赢30天持有期债券C 1.0841 1.0841 1.0839 1.0839 0.0002 0.02%
2024-11-12 970141 国元元赢30天持有期债券C 1.0839 1.0839 1.0836 1.0836 0.0003 0.03%
2024-11-11 970141 国元元赢30天持有期债券C 1.0836 1.0836 1.0833 1.0833 0.0003 0.03%