国元元赢30天持有期债券C基金净值查询(970141)
今天最新净值
1.0903
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2025-02-13
- 累计净值：1.0903
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：5.3839亿
- 最近资产：1.28亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李雅婷 柯贤发
今年以来,国元元赢30天持有期债券C(970141)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
970141 |
国元元赢30天持有期债券C |
1.0903 |
1.0903 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
970141 |
国元元赢30天持有期债券C |
1.0903 |
1.0903 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
970141 |
国元元赢30天持有期债券C |
1.0903 |
1.0903 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
970141 |
国元元赢30天持有期债券C |
1.0903 |
1.0903 |
1.0904 |
1.0904 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
970141 |
国元元赢30天持有期债券C |
1.0904 |
1.0904 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
970141 |
国元元赢30天持有期债券C |
1.0902 |
1.0902 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
970141 |
国元元赢30天持有期债券C |
1.0900 |
1.0900 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
970141 |
国元元赢30天持有期债券C |
1.0896 |
1.0896 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
970141 |
国元元赢30天持有期债券C |
1.0893 |
1.0893 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
970141 |
国元元赢30天持有期债券C |
1.0895 |
1.0895 |
1.0896 |
1.0896 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-13 |
970141 |
国元元赢30天持有期债券C |
1.0896 |
1.0896 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
970141 |
国元元赢30天持有期债券C |
1.0898 |
1.0898 |
1.0899 |
1.0899 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
970141 |
国元元赢30天持有期债券C |
1.0899 |
1.0899 |
1.0901 |
1.0901 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
970141 |
国元元赢30天持有期债券C |
1.0901 |
1.0901 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
970141 |
国元元赢30天持有期债券C |
1.0901 |
1.0901 |
1.0901 |
1.0901 |
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| 2025-01-06 |
970141 |
国元元赢30天持有期债券C |
1.0901 |
1.0901 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
970141 |
国元元赢30天持有期债券C |
1.0899 |
1.0899 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
970141 |
国元元赢30天持有期债券C |
1.0898 |
1.0898 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0003 |
0.03% |
