兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C基金净值查询(970095)
今天最新净值
0.7386
0.0087 1.1900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7513
0.0042 0.5661%
- 累计净值：0.7386
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6065亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周萌 游臻 何斯源
近一季兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C基金净值查询
近一季,兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C(970095)基金累计收益率-7.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
970095 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C |
0.7449 |
0.7449 |
0.7386 |
0.7386 |
0.0063 |
0.85% |
| 2025-02-07 |
970095 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C |
0.7386 |
0.7386 |
0.7299 |
0.7299 |
0.0087 |
1.19% |
| 2025-02-06 |
970095 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C |
0.7299 |
0.7299 |
0.7250 |
0.7250 |
0.0049 |
0.68% |
| 2025-02-05 |
970095 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C |
0.7250 |
0.7250 |
0.7273 |
0.7273 |
-0.0023 |
-0.32% |
| 2025-01-27 |
970095 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C |
0.7273 |
0.7273 |
0.7265 |
0.7265 |
0.0008 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
970095 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C |
0.7190 |
0.7190 |
0.7256 |
0.7256 |
-0.0066 |
-0.91% |
| 2025-01-14 |
970095 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C |
0.7179 |
0.7179 |
0.7076 |
0.7076 |
0.0103 |
1.46% |
| 2025-01-13 |
970095 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C |
0.7076 |
0.7076 |
0.7083 |
0.7083 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
970095 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C |
0.7083 |
0.7083 |
0.7186 |
0.7186 |
-0.0103 |
-1.43% |
| 2025-01-09 |
970095 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C |
0.7186 |
0.7186 |
0.7214 |
0.7214 |
-0.0028 |
-0.39% |
|
|
| 2025-01-08 |
970095 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C |
0.7214 |
0.7214 |
0.7251 |
0.7251 |
-0.0037 |
-0.51% |
| 2025-01-07 |
970095 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C |
0.7251 |
0.7251 |
0.7286 |
0.7286 |
-0.0035 |
-0.48% |
| 2025-01-06 |
970095 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C |
0.7286 |
0.7286 |
0.7321 |
0.7321 |
-0.0035 |
-0.48% |
| 2025-01-03 |
970095 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C |
0.7321 |
0.7321 |
0.7393 |
0.7393 |
-0.0072 |
-0.97% |
| 2025-01-02 |
970095 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C |
0.7393 |
0.7393 |
0.7500 |
0.7500 |
-0.0107 |
-1.43% |
| 2024-12-31 |
970095 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C |
0.7500 |
0.7500 |
0.7532 |
0.7532 |
-0.0032 |
-0.42% |
| 2024-12-26 |
970095 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C |
0.7542 |
0.7542 |
0.7536 |
0.7536 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-12-25 |
970095 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C |
0.7536 |
0.7536 |
0.7576 |
0.7576 |
-0.0040 |
-0.53% |
| 2024-12-24 |
970095 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C |
0.7576 |
0.7576 |
0.7531 |
0.7531 |
0.0045 |
0.60% |
| 2024-12-23 |
970095 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C |
0.7531 |
0.7531 |
0.7552 |
0.7552 |
-0.0021 |
-0.28% |
| 2024-12-20 |
970095 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C |
0.7552 |
0.7552 |
0.7576 |
0.7576 |
-0.0024 |
-0.32% |
| 2024-12-19 |
970095 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C |
0.7576 |
0.7576 |
0.7619 |
0.7619 |
-0.0043 |
-0.56% |
| 2024-12-18 |
970095 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C |
0.7619 |
0.7619 |
0.7572 |
0.7572 |
0.0047 |
0.62% |
| 2024-12-17 |
970095 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C |
0.7572 |
0.7572 |
0.7632 |
0.7632 |
-0.0060 |
-0.79% |
| 2024-12-16 |
970095 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C |
0.7632 |
0.7632 |
0.7677 |
0.7677 |
-0.0045 |
-0.59% |
|
|
| 2024-12-13 |
970095 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C |
0.7677 |
0.7677 |
0.7791 |
0.7791 |
-0.0114 |
-1.46% |
| 2024-12-12 |
970095 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C |
0.7791 |
0.7791 |
0.7746 |
0.7746 |
0.0045 |
0.58% |
| 2024-12-11 |
970095 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C |
0.7746 |
0.7746 |
0.7710 |
0.7710 |
0.0036 |
0.47% |
| 2024-12-10 |
970095 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C |
0.7710 |
0.7710 |
0.7718 |
0.7718 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2024-12-09 |
970095 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C |
0.7718 |
0.7718 |
0.7694 |
0.7694 |
0.0024 |
0.31% |
| 2024-12-06 |
970095 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C |
0.7694 |
0.7694 |
0.7587 |
0.7587 |
0.0107 |
1.41% |
| 2024-12-05 |
970095 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C |
0.7587 |
0.7587 |
0.7625 |
0.7625 |
-0.0038 |
-0.50% |
| 2024-12-04 |
970095 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C |
0.7625 |
0.7625 |
0.7674 |
0.7674 |
-0.0049 |
-0.64% |
| 2024-12-03 |
970095 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C |
0.7674 |
0.7674 |
0.7641 |
0.7641 |
0.0033 |
0.43% |
| 2024-12-02 |
970095 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C |
0.7641 |
0.7641 |
0.7593 |
0.7593 |
0.0048 |
0.63% |
| 2024-11-29 |
970095 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C |
0.7593 |
0.7593 |
0.7539 |
0.7539 |
0.0054 |
0.72% |
| 2024-11-28 |
970095 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C |
0.7539 |
0.7539 |
0.7597 |
0.7597 |
-0.0058 |
-0.76% |
| 2024-11-27 |
970095 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C |
0.7597 |
0.7597 |
0.7490 |
0.7490 |
0.0107 |
1.43% |
| 2024-11-26 |
970095 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C |
0.7490 |
0.7490 |
0.7471 |
0.7471 |
0.0019 |
0.25% |
| 2024-11-25 |
970095 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C |
0.7471 |
0.7471 |
0.7488 |
0.7488 |
-0.0017 |
-0.23% |
| 2024-11-22 |
970095 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C |
0.7488 |
0.7488 |
0.7660 |
0.7660 |
-0.0172 |
-2.25% |
| 2024-11-21 |
970095 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C |
0.7660 |
0.7660 |
0.7677 |
0.7677 |
-0.0017 |
-0.22% |
| 2024-11-20 |
970095 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C |
0.7677 |
0.7677 |
0.7601 |
0.7601 |
0.0076 |
1.00% |
| 2024-11-19 |
970095 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C |
0.7601 |
0.7601 |
0.7561 |
0.7561 |
0.0040 |
0.53% |
| 2024-11-18 |
970095 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C |
0.7561 |
0.7561 |
0.7617 |
0.7617 |
-0.0056 |
-0.74% |
| 2024-11-15 |
970095 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C |
0.7617 |
0.7617 |
0.7688 |
0.7688 |
-0.0071 |
-0.92% |
| 2024-11-14 |
970095 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C |
0.7688 |
0.7688 |
0.7851 |
0.7851 |
-0.0163 |
-2.08% |
| 2024-11-13 |
970095 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C |
0.7851 |
0.7851 |
0.7896 |
0.7896 |
-0.0045 |
-0.57% |
| 2024-11-12 |
970095 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C |
0.7896 |
0.7896 |
0.7932 |
0.7932 |
-0.0036 |
-0.45% |
| 2024-11-11 |
970095 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C |
0.7932 |
0.7932 |
0.7909 |
0.7909 |
0.0023 |
0.29% |
