兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C基金净值查询(970095)
今天最新净值
0.7386
0.0087 1.1900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7513
0.0042 0.5661%
- 累计净值：0.7386
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6065亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周萌 游臻 何斯源
今年以来兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C基金净值查询
今年以来,兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C(970095)基金累计收益率-1.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
970095 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C |
0.7449 |
0.7449 |
0.7386 |
0.7386 |
0.0063 |
0.85% |
| 2025-02-07 |
970095 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C |
0.7386 |
0.7386 |
0.7299 |
0.7299 |
0.0087 |
1.19% |
| 2025-02-06 |
970095 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C |
0.7299 |
0.7299 |
0.7250 |
0.7250 |
0.0049 |
0.68% |
| 2025-02-05 |
970095 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C |
0.7250 |
0.7250 |
0.7273 |
0.7273 |
-0.0023 |
-0.32% |
| 2025-01-27 |
970095 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C |
0.7273 |
0.7273 |
0.7265 |
0.7265 |
0.0008 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
970095 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C |
0.7190 |
0.7190 |
0.7256 |
0.7256 |
-0.0066 |
-0.91% |
| 2025-01-14 |
970095 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C |
0.7179 |
0.7179 |
0.7076 |
0.7076 |
0.0103 |
1.46% |
| 2025-01-13 |
970095 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C |
0.7076 |
0.7076 |
0.7083 |
0.7083 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
970095 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C |
0.7083 |
0.7083 |
0.7186 |
0.7186 |
-0.0103 |
-1.43% |
| 2025-01-09 |
970095 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C |
0.7186 |
0.7186 |
0.7214 |
0.7214 |
-0.0028 |
-0.39% |
|
|
| 2025-01-08 |
970095 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C |
0.7214 |
0.7214 |
0.7251 |
0.7251 |
-0.0037 |
-0.51% |
| 2025-01-07 |
970095 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C |
0.7251 |
0.7251 |
0.7286 |
0.7286 |
-0.0035 |
-0.48% |
| 2025-01-06 |
970095 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C |
0.7286 |
0.7286 |
0.7321 |
0.7321 |
-0.0035 |
-0.48% |
| 2025-01-03 |
970095 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C |
0.7321 |
0.7321 |
0.7393 |
0.7393 |
-0.0072 |
-0.97% |
| 2025-01-02 |
970095 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C |
0.7393 |
0.7393 |
0.7500 |
0.7500 |
-0.0107 |
-1.43% |
