兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B基金净值查询(970094)
今天最新净值
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0.0119 1.2600%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.9584
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- 累计净值：1.9638
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4760亿
- 最近资产：0.48亿
- 基金公司：
- 基金经理：周萌 游臻 何斯源
近半年兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B基金净值查询
近半年,兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B(970094)基金累计收益率5.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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970094 |
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兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
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970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
1.0042 |
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970094 |
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1.9854 |
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0.08% |
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-0.15% |
| 2024-10-30 |
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0.67% |
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| 2024-10-24 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
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-0.92% |
| 2024-10-23 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
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1.9881 |
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| 2024-10-22 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
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1.9726 |
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| 2024-10-21 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
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0.9534 |
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兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
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1.9602 |
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| 2024-10-17 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.9294 |
1.9362 |
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-1.13% |
| 2024-10-16 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.9400 |
1.9468 |
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0.02% |
| 2024-10-15 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.9398 |
1.9466 |
0.9629 |
1.9697 |
-0.0231 |
-2.40% |
| 2024-10-14 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.9629 |
1.9697 |
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1.9658 |
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| 2024-10-11 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.9590 |
1.9658 |
0.9757 |
1.9825 |
-0.0167 |
-1.71% |
| 2024-10-10 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.9757 |
1.9825 |
0.9691 |
1.9759 |
0.0066 |
0.68% |
| 2024-10-09 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.9691 |
1.9759 |
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-5.39% |
| 2024-10-08 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
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2.0311 |
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970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
1.0083 |
2.0151 |
0.9600 |
1.9668 |
0.0483 |
5.03% |
| 2024-09-27 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.9600 |
1.9668 |
0.9254 |
1.9322 |
0.0346 |
3.74% |
| 2024-09-26 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.9254 |
1.9322 |
0.8917 |
1.8985 |
0.0337 |
3.78% |
| 2024-09-25 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.8917 |
1.8985 |
0.8915 |
1.8983 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-24 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.8915 |
1.8983 |
0.8652 |
1.8720 |
0.0263 |
3.04% |
| 2024-09-23 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.8652 |
1.8720 |
0.8687 |
1.8755 |
-0.0035 |
-0.40% |
| 2024-09-20 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.8687 |
1.8755 |
0.8693 |
1.8761 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-09-19 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.8693 |
1.8761 |
0.8559 |
1.8627 |
0.0134 |
1.57% |
| 2024-09-18 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.8559 |
1.8627 |
0.8537 |
1.8605 |
0.0022 |
0.26% |
| 2024-09-13 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.8537 |
1.8605 |
0.8565 |
1.8633 |
-0.0028 |
-0.33% |
| 2024-09-12 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.8565 |
1.8633 |
0.8602 |
1.8670 |
-0.0037 |
-0.43% |
| 2024-09-11 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.8602 |
1.8670 |
0.8621 |
1.8689 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2024-09-10 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.8621 |
1.8689 |
0.8656 |
1.8724 |
-0.0035 |
-0.40% |
| 2024-09-09 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.8656 |
1.8724 |
0.8760 |
1.8828 |
-0.0104 |
-1.19% |
| 2024-09-06 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.8760 |
1.8828 |
0.8812 |
1.8880 |
-0.0052 |
-0.59% |
| 2024-09-05 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.8812 |
1.8880 |
0.8774 |
1.8842 |
0.0038 |
0.43% |
| 2024-09-04 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.8774 |
1.8842 |
0.8817 |
1.8885 |
-0.0043 |
-0.49% |
| 2024-09-03 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.8817 |
1.8885 |
0.8752 |
1.8820 |
0.0065 |
0.74% |
| 2024-09-02 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.8752 |
1.8820 |
0.8857 |
1.8925 |
-0.0105 |
-1.19% |
| 2024-08-30 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.8857 |
1.8925 |
0.8714 |
1.8782 |
0.0143 |
1.64% |
| 2024-08-29 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.8714 |
1.8782 |
0.8609 |
1.8677 |
0.0105 |
1.22% |
| 2024-08-28 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.8609 |
1.8677 |
0.8675 |
1.8743 |
-0.0066 |
-0.76% |
| 2024-08-27 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.8675 |
1.8743 |
0.8680 |
1.8748 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-08-26 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.8680 |
1.8748 |
0.8675 |
1.8743 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-08-23 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.8675 |
1.8743 |
0.8675 |
1.8743 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-22 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.8675 |
1.8743 |
0.8713 |
1.8781 |
-0.0038 |
-0.44% |
| 2024-08-21 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.8713 |
1.8781 |
0.8758 |
1.8826 |
-0.0045 |
-0.51% |
| 2024-08-20 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.8758 |
1.8826 |
0.8868 |
1.8936 |
-0.0110 |
-1.24% |
| 2024-08-19 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.8868 |
1.8936 |
0.8865 |
1.8933 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-16 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.8865 |
1.8933 |
0.8865 |
1.8933 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-15 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.8865 |
1.8933 |
0.8854 |
1.8922 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-08-14 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.8854 |
1.8922 |
0.8983 |
1.9051 |
-0.0129 |
-1.44% |
