兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B基金净值查询(970094)
今天最新净值
0.9437
0.0111 1.1900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9584
0.0054 0.5661%
- 累计净值：1.9505
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4760亿
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周萌 游臻 何斯源
近一月兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B基金净值查询
近一月,兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B(970094)基金累计收益率1.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.9518 |
1.9586 |
0.9437 |
1.9505 |
0.0081 |
0.86% |
| 2025-02-07 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.9437 |
1.9505 |
0.9326 |
1.9394 |
0.0111 |
1.19% |
| 2025-02-06 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.9326 |
1.9394 |
0.9262 |
1.9330 |
0.0064 |
0.69% |
| 2025-02-05 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.9262 |
1.9330 |
0.9291 |
1.9359 |
-0.0029 |
-0.31% |
| 2025-01-27 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.9291 |
1.9359 |
0.9280 |
1.9348 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.9183 |
1.9251 |
0.9267 |
1.9335 |
-0.0084 |
-0.91% |
| 2025-01-14 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.9168 |
1.9236 |
0.9036 |
1.9104 |
0.0132 |
1.46% |
| 2025-01-13 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.9036 |
1.9104 |
0.9044 |
1.9112 |
-0.0008 |
-0.09% |
