兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B基金净值查询(970094)
今天最新净值
0.9437
0.0111 1.1900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9584
0.0054 0.5661%
- 累计净值：1.9505
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4760亿
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周萌 游臻 何斯源
近一季兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B基金净值查询
近一季,兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B(970094)基金累计收益率-6.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.9518 |
1.9586 |
0.9437 |
1.9505 |
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0.86% |
| 2025-02-07 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.9437 |
1.9505 |
0.9326 |
1.9394 |
0.0111 |
1.19% |
| 2025-02-06 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.9326 |
1.9394 |
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1.9330 |
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0.69% |
| 2025-02-05 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.9262 |
1.9330 |
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1.9359 |
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-0.31% |
| 2025-01-27 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.9291 |
1.9359 |
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1.9348 |
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0.12% |
| 2025-01-22 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
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1.9251 |
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1.9335 |
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-0.91% |
| 2025-01-14 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
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1.9236 |
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1.9104 |
0.0132 |
1.46% |
| 2025-01-13 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.9036 |
1.9104 |
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1.9112 |
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-0.09% |
| 2025-01-10 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.9044 |
1.9112 |
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1.9243 |
-0.0131 |
-1.43% |
| 2025-01-09 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.9175 |
1.9243 |
0.9212 |
1.9280 |
-0.0037 |
-0.40% |
|
|
| 2025-01-08 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.9212 |
1.9280 |
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1.9327 |
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-0.51% |
| 2025-01-07 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.9259 |
1.9327 |
0.9303 |
1.9371 |
-0.0044 |
-0.47% |
| 2025-01-06 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.9303 |
1.9371 |
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-0.0044 |
-0.47% |
| 2025-01-03 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
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1.9415 |
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| 2025-01-02 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
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1.9506 |
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-1.43% |
| 2024-12-31 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
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1.9643 |
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| 2024-12-26 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
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1.9688 |
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0.07% |
| 2024-12-25 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.9620 |
1.9688 |
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1.9738 |
-0.0050 |
-0.52% |
| 2024-12-24 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.9670 |
1.9738 |
0.9613 |
1.9681 |
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0.59% |
| 2024-12-23 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.9613 |
1.9681 |
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-0.27% |
| 2024-12-20 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.9639 |
1.9707 |
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| 2024-12-19 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
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1.9737 |
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-0.57% |
| 2024-12-18 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.9724 |
1.9792 |
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| 2024-12-17 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
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1.9732 |
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| 2024-12-16 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.9740 |
1.9808 |
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-0.58% |
|
|
| 2024-12-13 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.9797 |
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| 2024-12-12 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.9942 |
2.0010 |
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0.59% |
| 2024-12-11 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
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1.9952 |
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| 2024-12-10 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
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-0.10% |
| 2024-12-09 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
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1.9916 |
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| 2024-12-06 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.9817 |
1.9885 |
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1.40% |
| 2024-12-05 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.9681 |
1.9749 |
0.9728 |
1.9796 |
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-0.48% |
| 2024-12-04 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.9728 |
1.9796 |
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1.9858 |
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-0.63% |
| 2024-12-03 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.9790 |
1.9858 |
0.9749 |
1.9817 |
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0.42% |
| 2024-12-02 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.9749 |
1.9817 |
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| 2024-11-29 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.9687 |
1.9755 |
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1.9685 |
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| 2024-11-28 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
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1.9685 |
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| 2024-11-27 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
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1.9760 |
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| 2024-11-26 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
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| 2024-11-25 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
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1.9598 |
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-0.23% |
| 2024-11-22 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.9552 |
1.9620 |
0.9771 |
1.9839 |
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-2.24% |
| 2024-11-21 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.9771 |
1.9839 |
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| 2024-11-20 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
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1.9860 |
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| 2024-11-19 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
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| 2024-11-18 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
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1.9711 |
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| 2024-11-15 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.9715 |
1.9783 |
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1.9872 |
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-0.91% |
| 2024-11-14 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.9804 |
1.9872 |
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-2.09% |
| 2024-11-13 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
1.0013 |
2.0081 |
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-0.56% |
| 2024-11-12 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
1.0069 |
2.0137 |
1.0115 |
2.0183 |
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-0.45% |
| 2024-11-11 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
1.0115 |
2.0183 |
1.0085 |
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0.0030 |
0.30% |
