兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B基金净值查询(970094)
今天最新净值
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2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9584
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- 累计净值：1.9505
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4760亿
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周萌 游臻 何斯源
近一年兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B基金净值查询
近一年,兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B(970094)基金累计收益率5.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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上期累计净值 |
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970094 |
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兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
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970094 |
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-0.15% |
| 2024-10-30 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
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970094 |
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970094 |
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970094 |
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| 2024-10-22 |
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0.9534 |
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1.9602 |
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| 2024-10-17 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
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1.9362 |
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-1.13% |
| 2024-10-16 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
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0.02% |
| 2024-10-15 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.9398 |
1.9466 |
0.9629 |
1.9697 |
-0.0231 |
-2.40% |
| 2024-10-14 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.9629 |
1.9697 |
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1.9658 |
0.0039 |
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| 2024-10-11 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.9590 |
1.9658 |
0.9757 |
1.9825 |
-0.0167 |
-1.71% |
| 2024-10-10 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.9757 |
1.9825 |
0.9691 |
1.9759 |
0.0066 |
0.68% |
| 2024-10-09 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.9691 |
1.9759 |
1.0243 |
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-0.0552 |
-5.39% |
| 2024-10-08 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
1.0243 |
2.0311 |
1.0083 |
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1.59% |
| 2024-09-30 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
1.0083 |
2.0151 |
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| 2024-09-27 |
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兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
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970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
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1.9322 |
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970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
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0.02% |
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兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
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1.8983 |
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| 2024-09-23 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
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兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
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兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
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0.8865 |
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兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
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970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
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兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
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兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
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兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
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兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
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兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
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970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
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970094 |
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兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
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970094 |
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970094 |
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970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
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兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
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970094 |
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兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
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970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
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兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
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兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
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970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
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970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
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970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
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| 2024-06-24 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
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| 2024-06-21 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.9433 |
1.9501 |
0.9506 |
1.9574 |
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| 2024-06-20 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.9506 |
1.9574 |
0.9565 |
1.9633 |
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-0.62% |
| 2024-06-19 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.9565 |
1.9633 |
0.9550 |
1.9618 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-06-18 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.9550 |
1.9618 |
0.9596 |
1.9664 |
-0.0046 |
-0.48% |
| 2024-06-17 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.9596 |
1.9664 |
0.9615 |
1.9683 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2024-06-14 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.9615 |
1.9683 |
0.9603 |
1.9671 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-06-13 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.9603 |
1.9671 |
0.9582 |
1.9650 |
0.0021 |
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| 2024-06-12 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.9582 |
1.9650 |
0.9631 |
1.9699 |
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-0.51% |
| 2024-06-11 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.9631 |
1.9699 |
0.9680 |
1.9748 |
-0.0049 |
-0.51% |
| 2024-06-07 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.9680 |
1.9748 |
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-0.0061 |
-0.63% |
| 2024-06-06 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.9741 |
1.9809 |
0.9800 |
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-0.0059 |
-0.60% |
| 2024-06-05 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
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0.9801 |
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-0.01% |
| 2024-06-04 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
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1.9869 |
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| 2024-06-03 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.9725 |
1.9793 |
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| 2024-05-31 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
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1.9712 |
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| 2024-05-30 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.9754 |
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| 2024-05-29 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.9763 |
1.9831 |
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-0.45% |
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970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.9807 |
1.9875 |
0.9851 |
1.9919 |
-0.0044 |
-0.45% |
| 2024-05-27 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
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970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
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兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
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970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
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970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
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兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
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970094 |
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兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
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970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
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970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
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970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
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970094 |
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970094 |
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兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
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970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
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兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
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兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
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兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
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兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
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| 2024-02-21 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
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| 2024-02-20 |
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兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
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| 2024-02-19 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B |
0.8991 |
1.9059 |
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0.71% |
