国联汇富债券A基金净值查询(970084)
今天最新净值
1.1053
0.0000 0.0000%
2025-02-12
- 累计净值：1.1053
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：11.9154亿
- 最近资产：1.92亿元
- 基金公司：
- 基金经理：华达
今年以来,国联汇富债券A(970084)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
970084 |
国联汇富债券A |
1.1054 |
1.1054 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-11 |
970084 |
国联汇富债券A |
1.1053 |
1.1053 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
970084 |
国联汇富债券A |
1.1053 |
1.1053 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
970084 |
国联汇富债券A |
1.1052 |
1.1052 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
970084 |
国联汇富债券A |
1.1049 |
1.1049 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
970084 |
国联汇富债券A |
1.1045 |
1.1045 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
970084 |
国联汇富债券A |
1.1038 |
1.1038 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
970084 |
国联汇富债券A |
1.1032 |
1.1032 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
970084 |
国联汇富债券A |
1.1040 |
1.1040 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
970084 |
国联汇富债券A |
1.1040 |
1.1040 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-10 |
970084 |
国联汇富债券A |
1.1043 |
1.1043 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
970084 |
国联汇富债券A |
1.1043 |
1.1043 |
1.1046 |
1.1046 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
970084 |
国联汇富债券A |
1.1046 |
1.1046 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
970084 |
国联汇富债券A |
1.1046 |
1.1046 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
970084 |
国联汇富债券A |
1.1046 |
1.1046 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
970084 |
国联汇富债券A |
1.1044 |
1.1044 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
970084 |
国联汇富债券A |
1.1039 |
1.1039 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0007 |
0.06% |
