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国联汇富债券A基金净值查询(970084)

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今天最新净值 1.1053 0.0000 0.0000% 2025-02-12
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1053
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.9154亿
  • 最近资产：1.92亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：华达
近一年国联汇富债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国联汇富债券A(970084)基金累计收益率2.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-12 970084 国联汇富债券A 1.1054 1.1054 1.1053 1.1053 0.0001 0.01%
2025-02-11 970084 国联汇富债券A 1.1053 1.1053 1.1053 1.1053 0.0000 0.00%
2025-02-10 970084 国联汇富债券A 1.1053 1.1053 1.1052 1.1052 0.0001 0.01%
2025-02-07 970084 国联汇富债券A 1.1052 1.1052 1.1049 1.1049 0.0003 0.03%
2025-02-06 970084 国联汇富债券A 1.1049 1.1049 1.1045 1.1045 0.0004 0.04%
2025-02-05 970084 国联汇富债券A 1.1045 1.1045 1.1038 1.1038 0.0007 0.06%
2025-01-27 970084 国联汇富债券A 1.1038 1.1038 1.1029 1.1029 0.0009 0.08%
2025-01-22 970084 国联汇富债券A 1.1032 1.1032 1.1031 1.1031 0.0001 0.01%
2025-01-14 970084 国联汇富债券A 1.1040 1.1040 1.1040 1.1040 0.0000 0.00%
2025-01-13 970084 国联汇富债券A 1.1040 1.1040 1.1043 1.1043 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 970084 国联汇富债券A 1.1043 1.1043 1.1043 1.1043 0.0000 0.00%
2025-01-09 970084 国联汇富债券A 1.1043 1.1043 1.1046 1.1046 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 970084 国联汇富债券A 1.1046 1.1046 1.1046 1.1046 0.0000 0.00%
2025-01-07 970084 国联汇富债券A 1.1046 1.1046 1.1046 1.1046 0.0000 0.00%
2025-01-06 970084 国联汇富债券A 1.1046 1.1046 1.1044 1.1044 0.0002 0.02%
2025-01-03 970084 国联汇富债券A 1.1044 1.1044 1.1039 1.1039 0.0005 0.05%
2025-01-02 970084 国联汇富债券A 1.1039 1.1039 1.1032 1.1032 0.0007 0.06%
2024-12-31 970084 国联汇富债券A 1.1032 1.1032 1.1025 1.1025 0.0007 0.06%
2024-12-26 970084 国联汇富债券A 1.1017 1.1017 1.1016 1.1016 0.0001 0.01%
2024-12-25 970084 国联汇富债券A 1.1016 1.1016 1.1018 1.1018 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 970084 国联汇富债券A 1.1018 1.1018 1.1018 1.1018 0.0000 0.00%
2024-12-23 970084 国联汇富债券A 1.1018 1.1018 1.1015 1.1015 0.0003 0.03%
2024-12-20 970084 国联汇富债券A 1.1015 1.1015 1.1011 1.1011 0.0004 0.04%
2024-12-19 970084 国联汇富债券A 1.1011 1.1011 1.1013 1.1013 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 970084 国联汇富债券A 1.1013 1.1013 1.1014 1.1014 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 970084 国联汇富债券A 1.1014 1.1014 1.1014 1.1014 0.0000 0.00%
2024-12-16 970084 国联汇富债券A 1.1014 1.1014 1.1007 1.1007 0.0007 0.06%
2024-12-13 970084 国联汇富债券A 1.1007 1.1007 1.0999 1.0999 0.0008 0.07%
2024-12-12 970084 国联汇富债券A 1.0999 1.0999 1.0994 1.0994 0.0005 0.05%
2024-12-11 970084 国联汇富债券A 1.0994 1.0994 1.0993 1.0993 0.0001 0.01%
2024-12-10 970084 国联汇富债券A 1.0993 1.0993 1.0987 1.0987 0.0006 0.05%
2024-12-09 970084 国联汇富债券A 1.0987 1.0987 1.0984 1.0984 0.0003 0.03%
2024-12-06 970084 国联汇富债券A 1.0984 1.0984 1.0981 1.0981 0.0003 0.03%
2024-12-05 970084 国联汇富债券A 1.0981 1.0981 1.0977 1.0977 0.0004 0.04%
2024-12-04 970084 国联汇富债券A 1.0977 1.0977 1.0970 1.0970 0.0007 0.06%
2024-12-03 970084 国联汇富债券A 1.0970 1.0970 1.0967 1.0967 0.0003 0.03%
2024-12-02 970084 国联汇富债券A 1.0967 1.0967 1.0956 1.0956 0.0011 0.10%
2024-11-29 970084 国联汇富债券A 1.0956 1.0956 1.0953 1.0953 0.0003 0.03%
2024-11-28 970084 国联汇富债券A 1.0953 1.0953 1.0950 1.0950 0.0003 0.03%
2024-11-27 970084 国联汇富债券A 1.0950 1.0950 1.0949 1.0949 0.0001 0.01%
2024-11-26 970084 国联汇富债券A 1.0949 1.0949 1.0947 1.0947 0.0002 0.02%
2024-11-25 970084 国联汇富债券A 1.0947 1.0947 1.0944 1.0944 0.0003 0.03%
2024-11-22 970084 国联汇富债券A 1.0944 1.0944 1.0941 1.0941 0.0003 0.03%
2024-11-21 970084 国联汇富债券A 1.0941 1.0941 1.0940 1.0940 0.0001 0.01%
2024-11-20 970084 国联汇富债券A 1.0940 1.0940 1.0937 1.0937 0.0003 0.03%
2024-11-19 970084 国联汇富债券A 1.0937 1.0937 1.0938 1.0938 -0.0001 -0.01%
2024-11-18 970084 国联汇富债券A 1.0938 1.0938 1.0935 1.0935 0.0003 0.03%
2024-11-15 970084 国联汇富债券A 1.0935 1.0935 1.0933 1.0933 0.0002 0.02%
2024-11-14 970084 国联汇富债券A 1.0933 1.0933 1.0932 1.0932 0.0001 0.01%
2024-11-13 970084 国联汇富债券A 1.0932 1.0932 1.0930 1.0930 0.0002 0.02%
2024-11-12 970084 国联汇富债券A 1.0930 1.0930 1.0927 1.0927 0.0003 0.03%
2024-11-11 970084 国联汇富债券A 1.0927 1.0927 1.0924 1.0924 0.0003 0.03%
2024-11-08 970084 国联汇富债券A 1.0924 1.0924 1.0923 1.0923 0.0001 0.01%
2024-11-07 970084 国联汇富债券A 1.0923 1.0923 1.0923 1.0923 0.0000 0.00%
2024-11-06 970084 国联汇富债券A 1.0923 1.0923 1.0922 1.0922 0.0001 0.01%
2024-11-05 970084 国联汇富债券A 1.0922 1.0922 1.0922 1.0922 0.0000 0.00%
2024-11-04 970084 国联汇富债券A 1.0922 1.0922 1.0920 1.0920 0.0002 0.02%
2024-11-01 970084 国联汇富债券A 1.0920 1.0920 1.0918 1.0918 0.0002 0.02%
2024-10-31 970084 国联汇富债券A 1.0918 1.0918 1.0919 1.0919 -0.0001 -0.01%
2024-10-30 970084 国联汇富债券A 1.0919 1.0919 1.0920 1.0920 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 970084 国联汇富债券A 1.0920 1.0920 1.0921 1.0921 -0.0001 -0.01%
2024-10-28 970084 国联汇富债券A 1.0921 1.0921 1.0923 1.0923 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 970084 国联汇富债券A 1.0923 1.0923 1.0925 1.0925 -0.0002 -0.02%
2024-10-24 970084 国联汇富债券A 1.0925 1.0925 1.0925 1.0925 0.0000 0.00%
2024-10-23 970084 国联汇富债券A 1.0925 1.0925 1.0932 1.0932 -0.0007 -0.06%
2024-10-22 970084 国联汇富债券A 1.0932 1.0932 1.0936 1.0936 -0.0004 -0.04%
2024-10-21 970084 国联汇富债券A 1.0936 1.0936 1.0934 1.0934 0.0002 0.02%
2024-10-18 970084 国联汇富债券A 1.0934 1.0934 1.0931 1.0931 0.0003 0.03%
2024-10-17 970084 国联汇富债券A 1.0931 1.0931 1.0928 1.0928 0.0003 0.03%
2024-10-16 970084 国联汇富债券A 1.0928 1.0928 1.0925 1.0925 0.0003 0.03%
2024-10-15 970084 国联汇富债券A 1.0925 1.0925 1.0917 1.0917 0.0008 0.07%
2024-10-14 970084 国联汇富债券A 1.0917 1.0917 1.0901 1.0901 0.0016 0.15%
2024-10-11 970084 国联汇富债券A 1.0901 1.0901 1.0893 1.0893 0.0008 0.07%
2024-10-10 970084 国联汇富债券A 1.0893 1.0893 1.0894 1.0894 -0.0001 -0.01%
2024-10-09 970084 国联汇富债券A 1.0894 1.0894 1.0921 1.0921 -0.0027 -0.25%
2024-10-08 970084 国联汇富债券A 1.0921 1.0921 1.0927 1.0927 -0.0006 -0.05%
2024-09-30 970084 国联汇富债券A 1.0927 1.0927 1.0945 1.0945 -0.0018 -0.16%
2024-09-27 970084 国联汇富债券A 1.0945 1.0945 1.0952 1.0952 -0.0007 -0.06%
2024-09-26 970084 国联汇富债券A 1.0952 1.0952 1.0952 1.0952 0.0000 0.00%
2024-09-25 970084 国联汇富债券A 1.0952 1.0952 1.0950 1.0950 0.0002 0.02%
2024-09-24 970084 国联汇富债券A 1.0950 1.0950 1.0950 1.0950 0.0000 0.00%
2024-09-23 970084 国联汇富债券A 1.0950 1.0950 1.0949 1.0949 0.0001 0.01%
2024-09-20 970084 国联汇富债券A 1.0949 1.0949 1.0950 1.0950 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 970084 国联汇富债券A 1.0950 1.0950 1.0951 1.0951 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 970084 国联汇富债券A 1.0951 1.0951 1.0948 1.0948 0.0003 0.03%
2024-09-13 970084 国联汇富债券A 1.0948 1.0948 1.0947 1.0947 0.0001 0.01%
2024-09-12 970084 国联汇富债券A 1.0947 1.0947 1.0947 1.0947 0.0000 0.00%
2024-09-11 970084 国联汇富债券A 1.0947 1.0947 1.0947 1.0947 0.0000 0.00%
2024-09-10 970084 国联汇富债券A 1.0947 1.0947 1.0947 1.0947 0.0000 0.00%
2024-09-09 970084 国联汇富债券A 1.0947 1.0947 1.0946 1.0946 0.0001 0.01%
2024-09-06 970084 国联汇富债券A 1.0946 1.0946 1.0946 1.0946 0.0000 0.00%
2024-09-05 970084 国联汇富债券A 1.0946 1.0946 1.0945 1.0945 0.0001 0.01%
2024-09-04 970084 国联汇富债券A 1.0945 1.0945 1.0944 1.0944 0.0001 0.01%
2024-09-03 970084 国联汇富债券A 1.0944 1.0944 1.0942 1.0942 0.0002 0.02%
2024-09-02 970084 国联汇富债券A 1.0942 1.0942 1.0938 1.0938 0.0004 0.04%
2024-08-30 970084 国联汇富债券A 1.0938 1.0938 1.0936 1.0936 0.0002 0.02%
2024-08-29 970084 国联汇富债券A 1.0936 1.0936 1.0936 1.0936 0.0000 0.00%
2024-08-28 970084 国联汇富债券A 1.0936 1.0936 1.0936 1.0936 0.0000 0.00%
2024-08-27 970084 国联汇富债券A 1.0936 1.0936 1.0942 1.0942 -0.0006 -0.05%
2024-08-26 970084 国联汇富债券A 1.0942 1.0942 1.0945 1.0945 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 970084 国联汇富债券A 1.0945 1.0945 1.0947 1.0947 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 970084 国联汇富债券A 1.0947 1.0947 1.0947 1.0947 0.0000 0.00%
2024-08-21 970084 国联汇富债券A 1.0947 1.0947 1.0949 1.0949 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 970084 国联汇富债券A 1.0949 1.0949 1.0950 1.0950 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 970084 国联汇富债券A 1.0950 1.0950 1.0948 1.0948 0.0002 0.02%
2024-08-16 970084 国联汇富债券A 1.0948 1.0948 1.0948 1.0948 0.0000 0.00%
2024-08-15 970084 国联汇富债券A 1.0948 1.0948 1.0946 1.0946 0.0002 0.02%
2024-08-14 970084 国联汇富债券A 1.0946 1.0946 1.0942 1.0942 0.0004 0.04%
2024-08-13 970084 国联汇富债券A 1.0942 1.0942 1.0941 1.0941 0.0001 0.01%
2024-08-12 970084 国联汇富债券A 1.0941 1.0941 1.0950 1.0950 -0.0009 -0.08%
2024-08-09 970084 国联汇富债券A 1.0950 1.0950 1.0953 1.0953 -0.0003 -0.03%
2024-08-08 970084 国联汇富债券A 1.0953 1.0953 1.0954 1.0954 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 970084 国联汇富债券A 1.0954 1.0954 1.0953 1.0953 0.0001 0.01%
2024-08-06 970084 国联汇富债券A 1.0953 1.0953 1.0954 1.0954 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 970084 国联汇富债券A 1.0954 1.0954 1.0951 1.0951 0.0003 0.03%
2024-08-02 970084 国联汇富债券A 1.0951 1.0951 1.0949 1.0949 0.0002 0.02%
2024-07-31 970084 国联汇富债券A 1.0946 1.0946 1.0943 1.0943 0.0003 0.03%
2024-07-30 970084 国联汇富债券A 1.0943 1.0943 1.0941 1.0941 0.0002 0.02%
2024-07-29 970084 国联汇富债券A 1.0941 1.0941 1.0938 1.0938 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 0.9394 0.43%
民生鑫享债券D 0.8000 0.43%
民生鑫享债券C 0.9155 0.42%
平安季享裕定开债C 1.0572 0.27%
平安季享裕定开债E 1.0572 0.27%
平安季享裕定开债A 1.0640 0.26%
海富通一年定开A 1.1619 0.22%
海富通一年定开C 1.1672 0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券 1.0131 0.20%
平安双债添益债券E 1.3246 0.19%
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