安信资管瑞鑫一年持有期债券A基金净值查询(970077)
今天最新净值
0.9606
-0.0008 -0.0800%
2025-01-20
盘中实时估值(仅供参考)
0.9632
-0.0003 -0.0281%
- 累计净值：1.4348
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.4957亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张亚非 吴慧文 王璇 冯思源
今年以来,安信资管瑞鑫一年持有期债券A(970077)基金累计收益率-0.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-20 |
970077 |
安信资管瑞鑫一年持有期债券A |
0.9606 |
1.4348 |
0.9614 |
1.4356 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
970077 |
安信资管瑞鑫一年持有期债券A |
0.9617 |
1.4359 |
0.9618 |
1.4360 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
970077 |
安信资管瑞鑫一年持有期债券A |
0.9618 |
1.4360 |
0.9619 |
1.4361 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
970077 |
安信资管瑞鑫一年持有期债券A |
0.9619 |
1.4361 |
0.9621 |
1.4363 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
970077 |
安信资管瑞鑫一年持有期债券A |
0.9621 |
1.4363 |
0.9629 |
1.4371 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
970077 |
安信资管瑞鑫一年持有期债券A |
0.9629 |
1.4371 |
0.9637 |
1.4379 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
970077 |
安信资管瑞鑫一年持有期债券A |
0.9637 |
1.4379 |
0.9637 |
1.4379 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
970077 |
安信资管瑞鑫一年持有期债券A |
0.9637 |
1.4379 |
0.9639 |
1.4381 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
970077 |
安信资管瑞鑫一年持有期债券A |
0.9639 |
1.4381 |
0.9640 |
1.4382 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-02 |
970077 |
安信资管瑞鑫一年持有期债券A |
0.9640 |
1.4382 |
0.9670 |
1.4412 |
-0.0030 |
-0.31% |
|
|
