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安信资管瑞鑫一年持有期债券A - 基金主页(代码:970077)

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今天最新净值 0.9606 -0.0008 -0.0800%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9632 -0.0003 -0.0281%

累计净值：1.4348
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4957亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：
基金经理：张亚非吴慧文王璇冯思源

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.58%	-0.05%	-0.75%	1.04%	2.11%	-4.27%	-	-4.35%
同类排名	1176/1292	1175/1297	1203/1283	929/1248	1017/1094	858/929	0/604	-

安信资管瑞鑫一年持有期债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603288	海天味业	0.0000	1.75%	-0.22%
002270	华明装备	0.0000	1.49%	-2.16%
600900	长江电力	0.0000	1.47%	-0.78%
300750	宁德时代	0.0000	1.41%	-1.08%
601127	赛力斯	0.0000	0.78%	0.10%
000895	双汇发展	0.0000	0.76%	-1.07%
600177	雅戈尔	0.0000	0.52%	0.00%
000975	山金国际	0.0000	0.45%	0.34%
600519	贵州茅台	0.0000	0.45%	-0.31%
603345	安井食品	0.0000	0.41%	2.49%

安信资管瑞鑫一年持有期债券A(970077)基金档案

基金代码	970077	基金简称	安信资管瑞鑫一年持有期债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张亚非吴慧文王璇冯思源	基金托管人		基金公司
最近资产	0.10亿元	最近份额	0.4957亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%