华安证券合赢添利债券基金净值查询(970072)
今天最新净值
1.0086
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1116
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：6.2902亿
- 最近资产：6.36亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘杰 张欣
近一月,华安证券合赢添利债券(970072)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
970072 |
华安证券合赢添利债券 |
1.0088 |
1.1118 |
1.0086 |
1.1116 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
970072 |
华安证券合赢添利债券 |
1.0086 |
1.1116 |
1.0085 |
1.1115 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
970072 |
华安证券合赢添利债券 |
1.0085 |
1.1115 |
1.0083 |
1.1113 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
970072 |
华安证券合赢添利债券 |
1.0083 |
1.1113 |
1.0079 |
1.1109 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
970072 |
华安证券合赢添利债券 |
1.0079 |
1.1109 |
1.0077 |
1.1107 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-22 |
970072 |
华安证券合赢添利债券 |
1.0078 |
1.1108 |
1.0077 |
1.1107 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
970072 |
华安证券合赢添利债券 |
1.0080 |
1.1110 |
1.0080 |
1.1110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
970072 |
华安证券合赢添利债券 |
1.0080 |
1.1110 |
1.0080 |
1.1110 |
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