安信瑞盈3个月滚动持有债C基金净值查询(970060)

今天最新净值 1.0949 0.0001 0.0100% 2025-01-22

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0949
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.4460亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：
基金经理：张亚非吴慧文王璇冯思源

近一季安信瑞盈3个月滚动持有债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,安信瑞盈3个月滚动持有债C(970060)基金累计收益率1.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-22	970060	安信瑞盈3个月滚动持有债C	1.0949	1.0949	1.0948	1.0948	0.0001	0.01%
2025-01-14	970060	安信瑞盈3个月滚动持有债C	1.0952	1.0952	1.0953	1.0953	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	970060	安信瑞盈3个月滚动持有债C	1.0953	1.0953	1.0954	1.0954	-0.0001	-0.01%
2025-01-10	970060	安信瑞盈3个月滚动持有债C	1.0954	1.0954	1.0955	1.0955	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	970060	安信瑞盈3个月滚动持有债C	1.0955	1.0955	1.0957	1.0957	-0.0002	-0.02%
2025-01-08	970060	安信瑞盈3个月滚动持有债C	1.0957	1.0957	1.0963	1.0963	-0.0006	-0.05%
2025-01-07	970060	安信瑞盈3个月滚动持有债C	1.0963	1.0963	1.0963	1.0963	0.0000	0.00%
2025-01-06	970060	安信瑞盈3个月滚动持有债C	1.0963	1.0963	1.0968	1.0968	-0.0005	-0.05%
2025-01-03	970060	安信瑞盈3个月滚动持有债C	1.0968	1.0968	1.0967	1.0967	0.0001	0.01%
2025-01-02	970060	安信瑞盈3个月滚动持有债C	1.0967	1.0967	1.0972	1.0972	-0.0005	-0.05%

2024-12-31	970060	安信瑞盈3个月滚动持有债C	1.0972	1.0972	1.0975	1.0975	-0.0003	-0.03%
2024-12-26	970060	安信瑞盈3个月滚动持有债C	1.0967	1.0967	1.0968	1.0968	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	970060	安信瑞盈3个月滚动持有债C	1.0968	1.0968	1.0970	1.0970	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	970060	安信瑞盈3个月滚动持有债C	1.0970	1.0970	1.0964	1.0964	0.0006	0.05%
2024-12-23	970060	安信瑞盈3个月滚动持有债C	1.0964	1.0964	1.0962	1.0962	0.0002	0.02%
2024-12-20	970060	安信瑞盈3个月滚动持有债C	1.0962	1.0962	1.0958	1.0958	0.0004	0.04%
2024-12-19	970060	安信瑞盈3个月滚动持有债C	1.0958	1.0958	1.0960	1.0960	-0.0002	-0.02%
2024-12-18	970060	安信瑞盈3个月滚动持有债C	1.0960	1.0960	1.0956	1.0956	0.0004	0.04%
2024-12-17	970060	安信瑞盈3个月滚动持有债C	1.0956	1.0956	1.0961	1.0961	-0.0005	-0.05%
2024-12-16	970060	安信瑞盈3个月滚动持有债C	1.0961	1.0961	1.0962	1.0962	-0.0001	-0.01%
2024-12-13	970060	安信瑞盈3个月滚动持有债C	1.0962	1.0962	1.0965	1.0965	-0.0003	-0.03%
2024-12-12	970060	安信瑞盈3个月滚动持有债C	1.0965	1.0965	1.0955	1.0955	0.0010	0.09%
2024-12-11	970060	安信瑞盈3个月滚动持有债C	1.0955	1.0955	1.0946	1.0946	0.0009	0.08%
2024-12-10	970060	安信瑞盈3个月滚动持有债C	1.0946	1.0946	1.0929	1.0929	0.0017	0.16%
2024-12-09	970060	安信瑞盈3个月滚动持有债C	1.0929	1.0929	1.0924	1.0924	0.0005	0.05%

2024-12-06	970060	安信瑞盈3个月滚动持有债C	1.0924	1.0924	1.0915	1.0915	0.0009	0.08%
2024-12-05	970060	安信瑞盈3个月滚动持有债C	1.0915	1.0915	1.0910	1.0910	0.0005	0.05%
2024-12-04	970060	安信瑞盈3个月滚动持有债C	1.0910	1.0910	1.0914	1.0914	-0.0004	-0.04%
2024-12-03	970060	安信瑞盈3个月滚动持有债C	1.0914	1.0914	1.0910	1.0910	0.0004	0.04%
2024-12-02	970060	安信瑞盈3个月滚动持有债C	1.0910	1.0910	1.0894	1.0894	0.0016	0.15%
2024-11-29	970060	安信瑞盈3个月滚动持有债C	1.0894	1.0894	1.0882	1.0882	0.0012	0.11%
2024-11-28	970060	安信瑞盈3个月滚动持有债C	1.0882	1.0882	1.0879	1.0879	0.0003	0.03%
2024-11-27	970060	安信瑞盈3个月滚动持有债C	1.0879	1.0879	1.0871	1.0871	0.0008	0.07%
2024-11-26	970060	安信瑞盈3个月滚动持有债C	1.0871	1.0871	1.0870	1.0870	0.0001	0.01%
2024-11-25	970060	安信瑞盈3个月滚动持有债C	1.0870	1.0870	1.0874	1.0874	-0.0004	-0.04%
2024-11-22	970060	安信瑞盈3个月滚动持有债C	1.0874	1.0874	1.0887	1.0887	-0.0013	-0.12%
2024-11-21	970060	安信瑞盈3个月滚动持有债C	1.0887	1.0887	1.0883	1.0883	0.0004	0.04%
2024-11-20	970060	安信瑞盈3个月滚动持有债C	1.0883	1.0883	1.0875	1.0875	0.0008	0.07%
2024-11-19	970060	安信瑞盈3个月滚动持有债C	1.0875	1.0875	1.0866	1.0866	0.0009	0.08%
2024-11-18	970060	安信瑞盈3个月滚动持有债C	1.0866	1.0866	1.0876	1.0876	-0.0010	-0.09%
2024-11-15	970060	安信瑞盈3个月滚动持有债C	1.0876	1.0876	1.0890	1.0890	-0.0014	-0.13%
2024-11-14	970060	安信瑞盈3个月滚动持有债C	1.0890	1.0890	1.0915	1.0915	-0.0025	-0.23%
2024-11-13	970060	安信瑞盈3个月滚动持有债C	1.0915	1.0915	1.0916	1.0916	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	970060	安信瑞盈3个月滚动持有债C	1.0916	1.0916	1.0919	1.0919	-0.0003	-0.03%
2024-11-11	970060	安信瑞盈3个月滚动持有债C	1.0919	1.0919	1.0903	1.0903	0.0016	0.15%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%