安信瑞盈3个月滚动持有债C基金净值查询(970060)
今天最新净值
1.0949
0.0001 0.0100%
2025-01-22
- 累计净值：1.0949
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：0.4460亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张亚非 吴慧文 王璇 冯思源
今年以来,安信瑞盈3个月滚动持有债C(970060)基金累计收益率-0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-22 |
970060 |
安信瑞盈3个月滚动持有债C |
1.0949 |
1.0949 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
970060 |
安信瑞盈3个月滚动持有债C |
1.0952 |
1.0952 |
1.0953 |
1.0953 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
970060 |
安信瑞盈3个月滚动持有债C |
1.0953 |
1.0953 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
970060 |
安信瑞盈3个月滚动持有债C |
1.0954 |
1.0954 |
1.0955 |
1.0955 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
970060 |
安信瑞盈3个月滚动持有债C |
1.0955 |
1.0955 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
970060 |
安信瑞盈3个月滚动持有债C |
1.0957 |
1.0957 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
970060 |
安信瑞盈3个月滚动持有债C |
1.0963 |
1.0963 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
970060 |
安信瑞盈3个月滚动持有债C |
1.0963 |
1.0963 |
1.0968 |
1.0968 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
970060 |
安信瑞盈3个月滚动持有债C |
1.0968 |
1.0968 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
970060 |
安信瑞盈3个月滚动持有债C |
1.0967 |
1.0967 |
1.0972 |
1.0972 |
-0.0005 |
-0.05% |
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