方正鑫悦一年持有债券C基金净值查询(970053)
今天最新净值
1.0219
-0.0006 -0.0600%
2024-09-13
- 累计净值：1.0219
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.4510亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李道滢 李理 傅岳鹏
近半年,方正鑫悦一年持有债券C(970053)基金累计收益率0.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-09-13 |
970053 |
方正鑫悦一年持有债券C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-09-12 |
970053 |
方正鑫悦一年持有债券C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-11 |
970053 |
方正鑫悦一年持有债券C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-10 |
970053 |
方正鑫悦一年持有债券C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-09 |
970053 |
方正鑫悦一年持有债券C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-09-06 |
970053 |
方正鑫悦一年持有债券C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-05 |
970053 |
方正鑫悦一年持有债券C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-04 |
970053 |
方正鑫悦一年持有债券C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-03 |
970053 |
方正鑫悦一年持有债券C |
1.0242 |
1.0242 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-02 |
970053 |
方正鑫悦一年持有债券C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-08-30 |
970053 |
方正鑫悦一年持有债券C |
1.0241 |
1.0241 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-29 |
970053 |
方正鑫悦一年持有债券C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-28 |
970053 |
方正鑫悦一年持有债券C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-27 |
970053 |
方正鑫悦一年持有债券C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-26 |
970053 |
方正鑫悦一年持有债券C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-23 |
970053 |
方正鑫悦一年持有债券C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-22 |
970053 |
方正鑫悦一年持有债券C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-08-21 |
970053 |
方正鑫悦一年持有债券C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-20 |
970053 |
方正鑫悦一年持有债券C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-19 |
970053 |
方正鑫悦一年持有债券C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-16 |
970053 |
方正鑫悦一年持有债券C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-15 |
970053 |
方正鑫悦一年持有债券C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-14 |
970053 |
方正鑫悦一年持有债券C |
1.0241 |
1.0241 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-13 |
970053 |
方正鑫悦一年持有债券C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-12 |
970053 |
方正鑫悦一年持有债券C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0013 |
-0.13% |
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