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方正鑫悦一年持有债券C基金盘中实时估值(970053)

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今天最新净值 1.0219 -0.0006 -0.0600%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0219
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.4510亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：李道滢李理傅岳鹏

方正鑫悦一年持有债券C基金970053重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601128	常熟银行	0.3300	1.91%	0.27%	0.0052%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.91%		0.0052%		1.91%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

方正鑫悦一年持有债券C基金970053实时估值图

基金970053实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝大健康混合C	1.6033	2.0202%
富国医药创新股票A	1.0643	1.8484%
富国医药创新股票C	1.0590	1.8484%
华宝万物互联混合C	1.1386	1.7543%
华宝医药生物混合C	2.3392	1.7056%
汇添富医疗服务灵活配置混合C	1.2713	1.7030%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.2784	1.7030%
中银创新医疗混合C	1.3173	1.6616%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发集祥债券A	1.0250	0.3815%
广发集祥债券C	1.0176	0.3815%
嘉合磐恒债券A	1.0198	0.3117%
嘉合磐恒债券C	1.0104	0.3117%
嘉合磐通A	1.1072	0.2604%
嘉合磐通C	1.0799	0.2604%
国富恒瑞债券A	1.3080	0.2313%
国富恒瑞债券C	1.2820	0.2313%