方正鑫悦一年持有债券C基金净值查询(970053)

今天最新净值 1.0219 -0.0006 -0.0600% 2024-09-13

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0219
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.4510亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：李道滢李理傅岳鹏

近一年方正鑫悦一年持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,方正鑫悦一年持有债券C(970053)基金累计收益率-0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-09-13	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0219	1.0219	1.0225	1.0225	-0.0006	-0.06%
2024-09-12	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0225	1.0225	1.0222	1.0222	0.0003	0.03%
2024-09-11	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0222	1.0222	1.0224	1.0224	-0.0002	-0.02%
2024-09-10	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0224	1.0224	1.0226	1.0226	-0.0002	-0.02%
2024-09-09	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0226	1.0226	1.0234	1.0234	-0.0008	-0.08%
2024-09-06	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0234	1.0234	1.0237	1.0237	-0.0003	-0.03%
2024-09-05	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0237	1.0237	1.0239	1.0239	-0.0002	-0.02%
2024-09-04	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0239	1.0239	1.0242	1.0242	-0.0003	-0.03%
2024-09-03	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0242	1.0242	1.0243	1.0243	-0.0001	-0.01%
2024-09-02	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0243	1.0243	1.0241	1.0241	0.0002	0.02%

2024-08-30	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0241	1.0241	1.0236	1.0236	0.0005	0.05%
2024-08-29	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0236	1.0236	1.0243	1.0243	-0.0007	-0.07%
2024-08-28	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0243	1.0243	1.0247	1.0247	-0.0004	-0.04%
2024-08-27	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0247	1.0247	1.0248	1.0248	-0.0001	-0.01%
2024-08-26	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0248	1.0248	1.0243	1.0243	0.0005	0.05%
2024-08-23	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0243	1.0243	1.0240	1.0240	0.0003	0.03%
2024-08-22	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0240	1.0240	1.0231	1.0231	0.0009	0.09%
2024-08-21	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0231	1.0231	1.0237	1.0237	-0.0006	-0.06%
2024-08-20	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0237	1.0237	1.0245	1.0245	-0.0008	-0.08%
2024-08-19	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0245	1.0245	1.0238	1.0238	0.0007	0.07%
2024-08-16	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0238	1.0238	1.0238	1.0238	0.0000	0.00%
2024-08-15	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0238	1.0238	1.0241	1.0241	-0.0003	-0.03%
2024-08-14	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0241	1.0241	1.0243	1.0243	-0.0002	-0.02%
2024-08-13	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0243	1.0243	1.0235	1.0235	0.0008	0.08%
2024-08-12	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0235	1.0235	1.0248	1.0248	-0.0013	-0.13%

2024-08-09	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0248	1.0248	1.0254	1.0254	-0.0006	-0.06%
2024-08-08	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0254	1.0254	1.0258	1.0258	-0.0004	-0.04%
2024-08-07	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0258	1.0258	1.0253	1.0253	0.0005	0.05%
2024-08-06	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0253	1.0253	1.0261	1.0261	-0.0008	-0.08%
2024-08-05	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0261	1.0261	1.0272	1.0272	-0.0011	-0.11%
2024-08-02	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0272	1.0272	1.0276	1.0276	-0.0004	-0.04%
2024-07-31	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0272	1.0272	1.0257	1.0257	0.0015	0.15%
2024-07-30	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0257	1.0257	1.0260	1.0260	-0.0003	-0.03%
2024-07-29	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0260	1.0260	1.0257	1.0257	0.0003	0.03%
2024-07-26	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0257	1.0257	1.0251	1.0251	0.0006	0.06%
2024-07-25	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0251	1.0251	1.0257	1.0257	-0.0006	-0.06%
2024-07-24	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0257	1.0257	1.0261	1.0261	-0.0004	-0.04%
2024-07-23	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0261	1.0261	1.0267	1.0267	-0.0006	-0.06%
2024-07-22	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0267	1.0267	1.0265	1.0265	0.0002	0.02%
2024-07-19	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0265	1.0265	1.0269	1.0269	-0.0004	-0.04%
2024-07-18	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0269	1.0269	1.0268	1.0268	0.0001	0.01%
2024-07-17	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0268	1.0268	1.0276	1.0276	-0.0008	-0.08%
2024-07-16	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0276	1.0276	1.0277	1.0277	-0.0001	-0.01%
2024-07-15	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0277	1.0277	1.0277	1.0277	0.0000	0.00%
2024-07-12	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0277	1.0277	1.0273	1.0273	0.0004	0.04%
2024-07-11	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0273	1.0273	1.0267	1.0267	0.0006	0.06%
2024-07-10	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0267	1.0267	1.0274	1.0274	-0.0007	-0.07%
2024-07-09	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0274	1.0274	1.0263	1.0263	0.0011	0.11%
2024-07-08	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0263	1.0263	1.0275	1.0275	-0.0012	-0.12%
2024-07-05	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0275	1.0275	1.0283	1.0283	-0.0008	-0.08%
2024-07-04	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0283	1.0283	1.0286	1.0286	-0.0003	-0.03%
2024-07-03	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0286	1.0286	1.0284	1.0284	0.0002	0.02%
2024-07-02	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0284	1.0284	1.0278	1.0278	0.0006	0.06%
2024-07-01	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0278	1.0278	1.0276	1.0276	0.0002	0.02%
2024-06-28	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0276	1.0276	1.0268	1.0268	0.0008	0.08%
2024-06-27	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0268	1.0268	1.0271	1.0271	-0.0003	-0.03%
2024-06-26	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0271	1.0271	1.0264	1.0264	0.0007	0.07%
2024-06-25	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0264	1.0264	1.0259	1.0259	0.0005	0.05%
2024-06-24	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0259	1.0259	1.0269	1.0269	-0.0010	-0.10%
2024-06-21	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0269	1.0269	1.0276	1.0276	-0.0007	-0.07%
2024-06-20	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0276	1.0276	1.0279	1.0279	-0.0003	-0.03%
2024-06-19	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0279	1.0279	1.0270	1.0270	0.0009	0.09%
2024-06-18	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0270	1.0270	1.0264	1.0264	0.0006	0.06%
2024-06-17	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0264	1.0264	1.0269	1.0269	-0.0005	-0.05%
2024-06-14	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0269	1.0269	1.0268	1.0268	0.0001	0.01%
2024-06-13	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0268	1.0268	1.0271	1.0271	-0.0003	-0.03%
2024-06-12	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0271	1.0271	1.0268	1.0268	0.0003	0.03%
2024-06-11	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0268	1.0268	1.0277	1.0277	-0.0009	-0.09%
2024-06-07	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0277	1.0277	1.0276	1.0276	0.0001	0.01%
2024-06-06	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0276	1.0276	1.0271	1.0271	0.0005	0.05%
2024-06-05	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0271	1.0271	1.0273	1.0273	-0.0002	-0.02%
2024-06-04	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0273	1.0273	1.0268	1.0268	0.0005	0.05%
2024-06-03	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0268	1.0268	1.0266	1.0266	0.0002	0.02%
2024-05-31	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0266	1.0266	1.0270	1.0270	-0.0004	-0.04%
2024-05-30	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0270	1.0270	1.0274	1.0274	-0.0004	-0.04%
2024-05-29	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0274	1.0274	1.0277	1.0277	-0.0003	-0.03%
2024-05-28	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0277	1.0277	1.0277	1.0277	0.0000	0.00%
2024-05-27	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0277	1.0277	1.0266	1.0266	0.0011	0.11%
2024-05-24	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0266	1.0266	1.0272	1.0272	-0.0006	-0.06%
2024-05-23	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0272	1.0272	1.0280	1.0280	-0.0008	-0.08%
2024-05-22	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0280	1.0280	1.0279	1.0279	0.0001	0.01%
2024-05-21	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0279	1.0279	1.0288	1.0288	-0.0009	-0.09%
2024-05-20	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0288	1.0288	1.0277	1.0277	0.0011	0.11%
2024-05-17	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0277	1.0277	1.0275	1.0275	0.0002	0.02%
2024-05-16	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0275	1.0275	1.0272	1.0272	0.0003	0.03%
2024-05-15	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0272	1.0272	1.0272	1.0272	0.0000	0.00%
2024-05-14	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0272	1.0272	1.0270	1.0270	0.0002	0.02%
2024-05-13	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0270	1.0270	1.0262	1.0262	0.0008	0.08%
2024-05-10	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0262	1.0262	1.0256	1.0256	0.0006	0.06%
2024-05-09	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0256	1.0256	1.0251	1.0251	0.0005	0.05%
2024-05-08	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0251	1.0251	1.0254	1.0254	-0.0003	-0.03%
2024-05-07	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0254	1.0254	1.0248	1.0248	0.0006	0.06%
2024-05-06	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0248	1.0248	1.0232	1.0232	0.0016	0.16%
2024-04-30	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0232	1.0232	1.0223	1.0223	0.0009	0.09%
2024-04-29	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0223	1.0223	1.0241	1.0241	-0.0018	-0.18%
2024-04-26	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0241	1.0241	1.0248	1.0248	-0.0007	-0.07%
2024-04-25	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0248	1.0248	1.0245	1.0245	0.0003	0.03%
2024-04-24	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0245	1.0245	1.0246	1.0246	-0.0001	-0.01%
2024-04-23	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0246	1.0246	1.0244	1.0244	0.0002	0.02%
2024-04-22	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0244	1.0244	1.0246	1.0246	-0.0002	-0.02%
2024-04-19	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0246	1.0246	1.0248	1.0248	-0.0002	-0.02%
2024-04-18	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0248	1.0248	1.0239	1.0239	0.0009	0.09%
2024-04-17	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0239	1.0239	1.0223	1.0223	0.0016	0.16%
2024-04-16	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0223	1.0223	1.0236	1.0236	-0.0013	-0.13%
2024-04-15	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0236	1.0236	1.0230	1.0230	0.0006	0.06%
2024-04-12	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0230	1.0230	1.0224	1.0224	0.0006	0.06%
2024-04-11	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0224	1.0224	1.0219	1.0219	0.0005	0.05%
2024-04-10	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0219	1.0219	1.0223	1.0223	-0.0004	-0.04%
2024-04-09	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0223	1.0223	1.0217	1.0217	0.0006	0.06%
2024-04-08	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0217	1.0217	1.0215	1.0215	0.0002	0.02%
2024-04-03	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0215	1.0215	1.0212	1.0212	0.0003	0.03%
2024-04-02	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0212	1.0212	1.0207	1.0207	0.0005	0.05%
2024-04-01	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0207	1.0207	1.0206	1.0206	0.0001	0.01%
2024-03-29	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0206	1.0206	1.0196	1.0196	0.0010	0.10%
2024-03-28	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0196	1.0196	1.0188	1.0188	0.0008	0.08%
2024-03-27	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0188	1.0188	1.0193	1.0193	-0.0005	-0.05%
2024-03-26	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0193	1.0193	1.0196	1.0196	-0.0003	-0.03%
2024-03-25	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0196	1.0196	1.0202	1.0202	-0.0006	-0.06%
2024-03-22	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0202	1.0202	1.0210	1.0210	-0.0008	-0.08%
2024-03-21	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0210	1.0210	1.0205	1.0205	0.0005	0.05%
2024-03-20	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0205	1.0205	1.0203	1.0203	0.0002	0.02%
2024-03-19	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0203	1.0203	1.0199	1.0199	0.0004	0.04%
2024-03-18	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0199	1.0199	1.0185	1.0185	0.0014	0.14%
2024-03-15	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0185	1.0185	1.0179	1.0179	0.0006	0.06%
2024-03-14	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0179	1.0179	1.0186	1.0186	-0.0007	-0.07%
2024-03-13	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0186	1.0186	1.0189	1.0189	-0.0003	-0.03%
2024-03-12	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0189	1.0189	1.0210	1.0210	-0.0021	-0.21%
2024-03-11	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0210	1.0210	1.0213	1.0213	-0.0003	-0.03%
2024-03-08	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0213	1.0213	1.0208	1.0208	0.0005	0.05%
2024-03-07	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0208	1.0208	1.0210	1.0210	-0.0002	-0.02%
2024-03-06	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0210	1.0210	1.0197	1.0197	0.0013	0.13%
2024-03-05	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0197	1.0197	1.0198	1.0198	-0.0001	-0.01%
2024-03-04	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0198	1.0198	1.0185	1.0185	0.0013	0.13%
2024-03-01	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0185	1.0185	1.0190	1.0190	-0.0005	-0.05%
2024-02-29	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0190	1.0190	1.0160	1.0160	0.0030	0.30%
2024-02-28	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0160	1.0160	1.0184	1.0184	-0.0024	-0.24%
2024-02-27	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0184	1.0184	1.0158	1.0158	0.0026	0.26%
2024-02-26	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0158	1.0158	1.0173	1.0173	-0.0015	-0.15%
2024-02-23	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0173	1.0173	1.0171	1.0171	0.0002	0.02%
2024-02-22	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0171	1.0171	1.0136	1.0136	0.0035	0.35%
2024-02-21	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0136	1.0136	1.0117	1.0117	0.0019	0.19%
2024-02-20	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0117	1.0117	1.0092	1.0092	0.0025	0.25%
2024-02-19	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0092	1.0092	1.0055	1.0055	0.0037	0.37%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%