国海量化优选一年持有股票C基金净值查询(970042)
今天最新净值
1.7703
0.0203 1.1600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.7326
0.0010 0.0563%
- 累计净值：1.9046
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：2.7661亿
- 最近资产：3.31亿元
- 基金公司：
- 基金经理：秦海燕 石雨萌
今年以来,国海量化优选一年持有股票C(970042)基金累计收益率1.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
970042 |
国海量化优选一年持有股票C |
1.7828 |
1.9171 |
1.7703 |
1.9046 |
0.0125 |
0.71% |
| 2025-02-07 |
970042 |
国海量化优选一年持有股票C |
1.7703 |
1.9046 |
1.7500 |
1.8843 |
0.0203 |
1.16% |
| 2025-02-06 |
970042 |
国海量化优选一年持有股票C |
1.7500 |
1.8843 |
1.7249 |
1.8592 |
0.0251 |
1.46% |
| 2025-02-05 |
970042 |
国海量化优选一年持有股票C |
1.7249 |
1.8592 |
1.7271 |
1.8614 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2025-01-27 |
970042 |
国海量化优选一年持有股票C |
1.7271 |
1.8614 |
1.7357 |
1.8700 |
-0.0086 |
-0.50% |
| 2025-01-22 |
970042 |
国海量化优选一年持有股票C |
1.7193 |
1.8536 |
1.7303 |
1.8646 |
-0.0110 |
-0.64% |
| 2025-01-14 |
970042 |
国海量化优选一年持有股票C |
1.7099 |
1.8442 |
1.6567 |
1.7910 |
0.0532 |
3.21% |
| 2025-01-13 |
970042 |
国海量化优选一年持有股票C |
1.6567 |
1.7910 |
1.6543 |
1.7886 |
0.0024 |
0.15% |
| 2025-01-10 |
970042 |
国海量化优选一年持有股票C |
1.6543 |
1.7886 |
1.6804 |
1.8147 |
-0.0261 |
-1.55% |
| 2025-01-09 |
970042 |
国海量化优选一年持有股票C |
1.6804 |
1.8147 |
1.6841 |
1.8184 |
-0.0037 |
-0.22% |
|
|
| 2025-01-08 |
970042 |
国海量化优选一年持有股票C |
1.6841 |
1.8184 |
1.6880 |
1.8223 |
-0.0039 |
-0.23% |
| 2025-01-07 |
970042 |
国海量化优选一年持有股票C |
1.6880 |
1.8223 |
1.6727 |
1.8070 |
0.0153 |
0.91% |
| 2025-01-06 |
970042 |
国海量化优选一年持有股票C |
1.6727 |
1.8070 |
1.6698 |
1.8041 |
0.0029 |
0.17% |
| 2025-01-03 |
970042 |
国海量化优选一年持有股票C |
1.6698 |
1.8041 |
1.7001 |
1.8344 |
-0.0303 |
-1.78% |
| 2025-01-02 |
970042 |
国海量化优选一年持有股票C |
1.7001 |
1.8344 |
1.7439 |
1.8782 |
-0.0438 |
-2.51% |
