华安证券汇赢增利一年持有混合B基金净值查询(970007)
今天最新净值
1.2672
0.0051 0.4000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2576
0.0015 0.1211%
- 累计净值：1.2672
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：4.2873亿
- 最近资产：3.14亿元
- 基金公司：
- 基金经理：汪志健 樊艳 樊艳 刘杰
今年以来华安证券汇赢增利一年持有混合B基金净值查询
今年以来,华安证券汇赢增利一年持有混合B(970007)基金累计收益率-0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
970007 |
华安证券汇赢增利一年持有混合B |
1.2673 |
1.2673 |
1.2672 |
1.2672 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
970007 |
华安证券汇赢增利一年持有混合B |
1.2672 |
1.2672 |
1.2621 |
1.2621 |
0.0051 |
0.40% |
| 2025-02-06 |
970007 |
华安证券汇赢增利一年持有混合B |
1.2621 |
1.2621 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0060 |
0.48% |
| 2025-02-05 |
970007 |
华安证券汇赢增利一年持有混合B |
1.2561 |
1.2561 |
1.2608 |
1.2608 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2025-01-27 |
970007 |
华安证券汇赢增利一年持有混合B |
1.2608 |
1.2608 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-22 |
970007 |
华安证券汇赢增利一年持有混合B |
1.2537 |
1.2537 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0053 |
-0.42% |
| 2025-01-14 |
970007 |
华安证券汇赢增利一年持有混合B |
1.2563 |
1.2563 |
1.2420 |
1.2420 |
0.0143 |
1.15% |
| 2025-01-13 |
970007 |
华安证券汇赢增利一年持有混合B |
1.2420 |
1.2420 |
1.2423 |
1.2423 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
970007 |
华安证券汇赢增利一年持有混合B |
1.2423 |
1.2423 |
1.2499 |
1.2499 |
-0.0076 |
-0.61% |
| 2025-01-09 |
970007 |
华安证券汇赢增利一年持有混合B |
1.2499 |
1.2499 |
1.2528 |
1.2528 |
-0.0029 |
-0.23% |
|
|
| 2025-01-08 |
970007 |
华安证券汇赢增利一年持有混合B |
1.2528 |
1.2528 |
1.2560 |
1.2560 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2025-01-07 |
970007 |
华安证券汇赢增利一年持有混合B |
1.2560 |
1.2560 |
1.2512 |
1.2512 |
0.0048 |
0.38% |
| 2025-01-06 |
970007 |
华安证券汇赢增利一年持有混合B |
1.2512 |
1.2512 |
1.2516 |
1.2516 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
970007 |
华安证券汇赢增利一年持有混合B |
1.2516 |
1.2516 |
1.2604 |
1.2604 |
-0.0088 |
-0.70% |
| 2025-01-02 |
970007 |
华安证券汇赢增利一年持有混合B |
1.2604 |
1.2604 |
1.2753 |
1.2753 |
-0.0149 |
-1.17% |
